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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 400.00 | 12 138.00 | 5 262.00 | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 321.00 | 63 529.00 | 16 792.00 | 80 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 262.00 | 75 668.00 | 290 594.00 | 366 262.00 |
BT Marchandises | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BZ Autres créances | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CF Disponibilités | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 332.00 | 75 668.00 | 417 664.00 | 493 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 375.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 371.00 | 74 725.00 | | 51 371.00 |
DL TOTAL (I) | 106 471.00 | 130 100.00 | | 106 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 145.00 | 161 688.00 | | 118 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 782.00 | 69 983.00 | | 127 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 009.00 | 35 278.00 | | 27 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 258.00 | 37 403.00 | | 38 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 193.00 | 304 352.00 | | 311 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 664.00 | 434 453.00 | | 417 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 891.00 | 186 242.00 | | 236 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 463.00 | | 595 463.00 | 595 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 463.00 | | 595 463.00 | 595 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 767.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 478.00 | 12 377.00 | | 5 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | 359.00 | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 62 204.00 | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 920.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 63 719.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | -1 515.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | 25 364.00 | | 10 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 495.00 | 748 892.00 | | 602 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 125.00 | 674 167.00 | | 551 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 371.00 | 74 725.00 | | 51 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 967.00 | | 2 294.00 | 363 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 427.00 | | 2 294.00 | 95 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 901.00 | 11 767.00 | | 63 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 901.00 | 11 767.00 | | 63 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 110.00 | 43 809.00 | 74 302.00 | 118 110.00 |
VI Groupe et associés | 127 782.00 | 127 782.00 | | 127 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 193.00 | 236 891.00 | 74 302.00 | 311 193.00 |