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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 166.00 | 18 669.00 | 1 497.00 | 20 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 610.00 | 77 985.00 | 35 625.00 | 113 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 316.00 | 96 654.00 | 305 662.00 | 402 316.00 |
BT Marchandises | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CF Disponibilités | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 311.00 | 96 654.00 | 395 657.00 | 492 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 727.00 | 58 498.00 | | 39 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 586.00 | -18 771.00 | | 23 586.00 |
DL TOTAL (I) | 118 313.00 | 94 727.00 | | 118 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 336.00 | 228 896.00 | | 179 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 606.00 | 25 662.00 | | 22 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 982.00 | 52 698.00 | | 31 982.00 |
EA Autres dettes | 43 420.00 | 11 637.00 | | 43 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 345.00 | 318 893.00 | | 277 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 657.00 | 413 620.00 | | 395 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 071.00 | 273 186.00 | | 134 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 529.00 | | 318 529.00 | 318 529.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 529.00 | | 324 529.00 | 324 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 719.00 | 44 665.00 | | 60 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 725.00 | 713.00 | | 21 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 725.00 | 713.00 | | 21 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | 10 821.00 | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 10 821.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 965.00 | -10 107.00 | | 18 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 842.00 | 407 551.00 | | 465 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 256.00 | 426 321.00 | | 442 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 586.00 | -18 771.00 | | 23 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 066.00 | | 1 250.00 | 401 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 526.00 | | 1 250.00 | 132 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 306.00 | 9 347.00 | | 87 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 306.00 | 9 348.00 | | 87 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 313.00 | 35 039.00 | 143 274.00 | 178 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 345.00 | 134 071.00 | 143 274.00 | 277 345.00 |