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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 166.00 | 14 628.00 | 5 538.00 | 20 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 904.00 | 61 282.00 | 41 622.00 | 102 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 610.00 | 75 910.00 | 315 700.00 | 391 610.00 |
BT Marchandises | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BZ Autres créances | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CF Disponibilités | 66 957.00 | | 66 957.00 | 66 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 555.00 | | 113 555.00 | 113 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 165.00 | 75 910.00 | 429 255.00 | 505 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 471.00 | 100.00 | | 51 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 027.00 | 51 371.00 | | 32 027.00 |
DL TOTAL (I) | 138 498.00 | 106 471.00 | | 138 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 155.00 | 118 145.00 | | 116 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 782.00 | 127 782.00 | | 103 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 284.00 | 27 009.00 | | 30 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | 38 258.00 | | 40 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 757.00 | 311 193.00 | | 290 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 255.00 | 417 664.00 | | 429 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 312.00 | 236 891.00 | | 219 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 793.00 | | 554 793.00 | 554 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 793.00 | | 554 793.00 | 554 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 670.00 | 5 478.00 | | 8 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 1 481.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309.00 | 1 481.00 | | 5 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | 944.00 | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | 944.00 | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | 537.00 | | 3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 10 137.00 | | 7 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 793.00 | 602 495.00 | | 568 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 767.00 | 551 125.00 | | 536 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 027.00 | 51 371.00 | | 32 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 262.00 | | 36 348.00 | 366 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 391 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 123 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 722.00 | | 36 348.00 | 97 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 668.00 | 11 242.00 | 11 000.00 | 75 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 668.00 | 11 242.00 | 11 000.00 | 75 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 127.00 | 44 682.00 | 71 446.00 | 116 127.00 |
VI Groupe et associés | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VW T.V.A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 757.00 | 219 312.00 | 71 446.00 | 290 757.00 |