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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 945.00 | 60 660.00 | 32 285.00 | 92 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 961.00 | 52 854.00 | 29 107.00 | 81 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 028.00 | 113 514.00 | 443 515.00 | 557 028.00 |
BT Marchandises | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BZ Autres créances | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CF Disponibilités | 152 790.00 | | 152 790.00 | 152 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 421.00 | | 259 421.00 | 259 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 450.00 | 113 514.00 | 702 936.00 | 816 450.00 |
CU Autres participations | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 328 394.00 | 328 394.00 | | 328 394.00 |
DH Report à nouveau | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 384.00 | 61 804.00 | | 58 384.00 |
DL TOTAL (I) | 454 332.00 | 395 948.00 | | 454 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 598.00 | 177 016.00 | | 118 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 887.00 | 14 842.00 | | 44 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | 17 987.00 | | 26 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 537.00 | 45 369.00 | | 58 537.00 |
EA Autres dettes | | 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 604.00 | 256 170.00 | | 248 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 936.00 | 652 118.00 | | 702 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 235.00 | | 187 235.00 | 187 235.00 |
FG Production vendue services | 580 825.00 | | 580 825.00 | 580 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 060.00 | | 768 060.00 | 768 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 60.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 31 699.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -25 763.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 172.00 | 17 879.00 | | 16 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 791.00 | 745 575.00 | | 773 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 407.00 | 683 770.00 | | 715 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 384.00 | 61 804.00 | | 58 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 464.00 | | 18 564.00 | 538 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 689.00 | | 18 216.00 | 156 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 348.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 110.00 | 17 404.00 | | 96 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 110.00 | 17 404.00 | | 96 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
UX Autres créances clients | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 234.00 | 60 145.00 | 58 089.00 | 118 234.00 |
VI Groupe et associés | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 604.00 | 190 515.00 | 58 089.00 | 248 604.00 |