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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 233.00 | 887.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 032.00 | 87 442.00 | 9 590.00 | 97 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 462.00 | 79 133.00 | 60 326.00 | 139 462.00 |
AX Avances et acomptes | 1 226.00 | | 1 228.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 026.00 | 166 809.00 | 454 217.00 | 621 026.00 |
BT Marchandises | 76 756.00 | | 76 758.00 | 76 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BZ Autres créances | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
CF Disponibilités | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 201.00 | | 222 201.00 | 222 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 227.00 | 166 809.00 | 676 418.00 | 843 227.00 |
CU Autres participations | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 328 394.00 | 328 394.00 | | 328 394.00 |
DH Report à nouveau | 98 429.00 | 62 973.00 | | 98 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 898.00 | 35 456.00 | | 43 898.00 |
DL TOTAL (I) | 476 471.00 | 432 572.00 | | 476 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 291.00 | 14 577.00 | | 6 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 781.00 | 126 143.00 | | 84 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 160.00 | 27 392.00 | | 54 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 644.00 | 78 062.00 | | 54 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 948.00 | 246 245.00 | | 199 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 419.00 | 678 817.00 | | 676 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 440.00 | 239 859.00 | | 196 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 588.00 | | 62 440.00 | 558 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 1 120.00 | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 400.00 | | 61 320.00 | 176 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 375.00 | 15 434.00 | | 151 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 375.00 | 15 201.00 | | 151 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 286.00 | 2 778.00 | 3 508.00 | 6 286.00 |
VI Groupe et associés | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
VW T.V.A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 876.00 | 196 368.00 | 3 508.00 | 199 876.00 |