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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 945.00 | 81 944.00 | 11 001.00 | 92 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 455.00 | 69 431.00 | 14 024.00 | 83 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 586.00 | 151 375.00 | 407 211.00 | 558 586.00 |
BT Marchandises | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BZ Autres créances | 61 974.00 | | 61 974.00 | 61 974.00 |
CF Disponibilités | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 607.00 | | 271 607.00 | 271 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 193.00 | 151 375.00 | 678 818.00 | 830 193.00 |
CU Autres participations | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 328 394.00 | 328 394.00 | | 328 394.00 |
DH Report à nouveau | 62 973.00 | 120 188.00 | | 62 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 456.00 | 42 785.00 | | 35 456.00 |
DL TOTAL (I) | 432 572.00 | 497 117.00 | | 432 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 577.00 | 70 081.00 | | 14 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 143.00 | 43 776.00 | | 126 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 392.00 | 28 626.00 | | 27 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 062.00 | 62 594.00 | | 78 062.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 245.00 | 205 183.00 | | 246 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 818.00 | 702 300.00 | | 678 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 763.00 | | 823.00 | 557 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 604.00 | | 796.00 | 175 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | 27.00 | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 834.00 | 18 541.00 | | 132 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 834.00 | 18 541.00 | | 132 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 489.00 | 8 203.00 | 6 286.00 | 14 489.00 |
VI Groupe et associés | 126 143.00 | 126 143.00 | | 126 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 952.00 | 74 952.00 | | 74 952.00 |
VW T.V.A. | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 245.00 | 239 959.00 | 6 286.00 | 246 245.00 |