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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 971.00 | | 132 971.00 | 132 971.00 |
CF Disponibilités | 476 722.00 | | 476 722.00 | 476 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 534.00 | | 612 534.00 | 612 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 607.00 | | 612 607.00 | 612 607.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20.00 | 5 000.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | | 750.00 | | |
DG Autres réserves | | 328 394.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 221.00 | 98 429.00 | | -103 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 067.00 | 43 898.00 | | 89 067.00 |
DL TOTAL (I) | -14 134.00 | 476 471.00 | | -14 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922.00 | 6 291.00 | | 4 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 672.00 | 84 781.00 | | 579 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 813.00 | 54 160.00 | | 27 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 335.00 | 54 644.00 | | 14 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 742.00 | 199 948.00 | | 626 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 607.00 | 676 419.00 | | 612 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 742.00 | 196 440.00 | | 626 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 389.00 | | 6 817.00 | 619 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 206.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381 659.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 772.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 120.00 | | 539.00 | 381 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 494.00 | | 6 278.00 | 236 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 809.00 | 9 474.00 | 176 283.00 | 166 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 200.00 | 434.00 | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 575.00 | 9 274.00 | 175 849.00 | 166 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 922.00 | 2 803.00 | 2 119.00 | 4 922.00 |
VI Groupe et associés | 579 672.00 | 579 672.00 | | 579 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 643.00 | 133 643.00 | | 133 643.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 742.00 | 624 623.00 | 2 119.00 | 626 742.00 |