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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 452.00 | 36 064.00 | 45 387.00 | 81 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 602.00 | 36 064.00 | 75 537.00 | 111 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 695.00 | | 1 375 695.00 | 1 375 695.00 |
BZ Autres créances | 166 684.00 | | 166 684.00 | 166 684.00 |
CF Disponibilités | 626 178.00 | | 626 178.00 | 626 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 450.00 | | 2 198 450.00 | 2 198 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 051.00 | 36 064.00 | 2 273 987.00 | 2 310 051.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 512 117.00 | 255 714.00 | | 512 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 858.00 | 319 404.00 | | 257 858.00 |
DL TOTAL (I) | 802 976.00 | 608 117.00 | | 802 976.00 |
DP Provisions pour risques | 50 623.00 | 57 329.00 | | 50 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 623.00 | 57 329.00 | | 50 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 173.00 | 48 693.00 | | 31 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 440.00 | 363 267.00 | | 703 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 161.00 | 516 438.00 | | 640 161.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 1 797.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 388.00 | 930 195.00 | | 1 420 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 987.00 | 1 595 640.00 | | 2 273 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 959.00 | 930 195.00 | | 406 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 128.00 | 24 016.00 | 79.00 | 12 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 128.00 | 24 016.00 | 79.00 | 12 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 329.00 | 13 205.00 | 19 912.00 | 57 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 329.00 | 13 205.00 | 19 912.00 | 57 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 206.00 | 19 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 440.00 | 703 440.00 | | 703 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 173.00 | 17 744.00 | 13 429.00 | 31 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 422.00 | 1 572 272.00 | 150.00 | 1 572 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 388.00 | 1 406 959.00 | 13 429.00 | 1 420 388.00 |