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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 695.00 | 36 073.00 | 20 623.00 | 56 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 993.00 | 38 235.00 | 31 759.00 | 69 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 613.00 | 10 664.00 | 2 890 949.00 | 2 901 613.00 |
BZ Autres créances | 488 281.00 | 174 250.00 | 314 031.00 | 488 281.00 |
CF Disponibilités | 1 243 119.00 | | 1 243 119.00 | 1 243 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 795.00 | 184 914.00 | 4 525 881.00 | 4 710 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 789.00 | 223 149.00 | 4 557 640.00 | 4 780 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 860 545.00 | 770 873.00 | | 860 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 521.00 | 170 672.00 | | 277 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 065.00 | 974 545.00 | | 1 171 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 569.00 | 3 985.00 | | 8 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 101.00 | 210 321.00 | | 257 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 003.00 | 808 051.00 | | 1 107 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 522.00 | 863 015.00 | | 1 476 522.00 |
EA Autres dettes | 237 380.00 | 11 573.00 | | 237 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 575.00 | 1 896 944.00 | | 3 086 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 640.00 | 2 871 489.00 | | 4 557 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 896 944.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 257 101.00 | | | 257 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 609.00 | 11 649.00 | 6 185.00 | 30 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 609.00 | 13 811.00 | 6 185.00 | 30 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 609.00 | 11 649.00 | 6 185.00 | 30 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 014.00 | 1 450.00 | 800.00 | 10 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 990.00 | 174 250.00 | 9 990.00 | 9 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 004.00 | 175 700.00 | 40 790.00 | 50 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 004.00 | 475 700.00 | 40 790.00 | 50 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 450.00 | 10 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 174 250.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 003.00 | 1 107 003.00 | | 1 107 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 544.00 | 425 544.00 | | 425 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 410.00 | 247 410.00 | | 247 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 380.00 | 237 380.00 | | 237 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 821.00 | 2 888 821.00 | | 2 888 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
VB T. V. A. | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VI Groupe et associés | 257 101.00 | 257 101.00 | | 257 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VP Divers | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 702.00 | 282 702.00 | | 282 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 792.00 | 3 447 864.00 | 23 928.00 | 3 471 792.00 |
VW T.V.A. | 648 787.00 | 648 787.00 | | 648 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 575.00 | 3 086 575.00 | | 3 086 575.00 |