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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 487.00 | 57 225.00 | 25 262.00 | 82 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 052.00 | 57 225.00 | 65 827.00 | 123 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 631.00 | 4 274.00 | 1 362 358.00 | 1 366 631.00 |
BZ Autres créances | 259 084.00 | | 259 084.00 | 259 084.00 |
CF Disponibilités | 836 742.00 | | 836 742.00 | 836 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 851.00 | 4 274.00 | 2 495 577.00 | 2 499 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 903.00 | 61 499.00 | 2 561 404.00 | 2 622 903.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 706 976.00 | 512 117.00 | | 706 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 809.00 | 257 858.00 | | 181 809.00 |
DL TOTAL (I) | 921 785.00 | 802 976.00 | | 921 785.00 |
DP Provisions pour risques | 28 716.00 | 50 623.00 | | 28 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 716.00 | 50 623.00 | | 28 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 440.00 | 31 173.00 | | 13 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 021.00 | 41 292.00 | | 60 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 337.00 | 703 440.00 | | 807 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 730.00 | 640 161.00 | | 728 730.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 4 322.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 903.00 | 1 420 388.00 | | 1 610 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 404.00 | 2 273 987.00 | | 2 561 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 903.00 | 1 406 959.00 | | 1 610 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 602.00 | | | 111 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 064.00 | 25 636.00 | 4 475.00 | 36 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 064.00 | 25 636.00 | 4 475.00 | 36 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 623.00 | 13 196.00 | 35 102.00 | 50 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 623.00 | 13 196.00 | 35 102.00 | 50 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 196.00 | 35 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 337.00 | 807 337.00 | | 807 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 730.00 | 728 730.00 | | 728 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 631.00 | | | 1 366 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VI Groupe et associés | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VP Divers | 259 084.00 | | | 259 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 675.00 | 1 663 109.00 | 10 566.00 | 1 673 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 903.00 | 1 610 903.00 | | 1 610 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |