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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 826.00 | 77 492.00 | 19 334.00 | 96 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 442.00 | 77 492.00 | 59 949.00 | 137 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 214.00 | 9 063.00 | 1 638 150.00 | 1 647 214.00 |
BZ Autres créances | 388 866.00 | | 388 866.00 | 388 866.00 |
CF Disponibilités | 649 297.00 | | 649 297.00 | 649 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 347.00 | 9 063.00 | 2 719 283.00 | 2 728 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 789.00 | 86 556.00 | 2 779 233.00 | 2 865 789.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 825 784.00 | 706 976.00 | | 825 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 088.00 | 181 809.00 | | 245 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 872.00 | 921 785.00 | | 1 103 872.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 28 716.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 28 716.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 13 440.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 320.00 | 60 021.00 | | 85 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 568.00 | 807 337.00 | | 665 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 223.00 | 728 730.00 | | 910 223.00 |
EA Autres dettes | 5 247.00 | 1 375.00 | | 5 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 360.00 | 1 610 903.00 | | 1 669 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 233.00 | 2 561 404.00 | | 2 779 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 360.00 | 1 610 903.00 | | 1 669 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 052.00 | | 14 390.00 | 123 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 487.00 | | 14 340.00 | 82 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 566.00 | | 50.00 | 40 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 225.00 | 20 268.00 | 77 493.00 | 57 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 225.00 | 20 268.00 | 77 493.00 | 57 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 716.00 | 6 000.00 | 28 716.00 | 28 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 716.00 | 6 000.00 | 28 716.00 | 28 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 28 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 568.00 | 665 568.00 | | 665 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 214.00 | 1 647 214.00 | | 1 647 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VP Divers | 388 866.00 | 388 866.00 | | 388 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910 224.00 | 910 224.00 | | 910 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 666.00 | 2 079 050.00 | 10 616.00 | 2 089 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 361.00 | 1 669 361.00 | | 1 669 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |