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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 417.00 | 30 609.00 | 17 808.00 | 48 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 552.00 | 60 609.00 | 28 944.00 | 89 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 404.00 | 10 014.00 | 1 829 390.00 | 1 839 404.00 |
BZ Autres créances | 305 577.00 | 9 990.00 | 295 587.00 | 305 577.00 |
CF Disponibilités | 666 131.00 | | 666 131.00 | 666 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 549.00 | 20 004.00 | 2 842 545.00 | 2 862 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 102.00 | 80 613.00 | 2 871 489.00 | 2 952 102.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 770 873.00 | 825 785.00 | | 770 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 672.00 | 245 088.00 | | 170 672.00 |
DL TOTAL (I) | 974 545.00 | 1 103 873.00 | | 974 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985.00 | 3 001.00 | | 3 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 321.00 | 85 321.00 | | 210 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 051.00 | 665 568.00 | | 808 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 015.00 | 910 224.00 | | 863 015.00 |
EA Autres dettes | 11 573.00 | 5 247.00 | | 11 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 944.00 | 1 669 361.00 | | 1 896 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 489.00 | 2 779 233.00 | | 2 871 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 944.00 | | | 1 896 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 321.00 | | | 210 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 442.00 | | 5 645.00 | 137 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 535.00 | 89 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 535.00 | 48 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 827.00 | | 5 125.00 | 96 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 616.00 | | 520.00 | 40 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 493.00 | 6 651.00 | 53 535.00 | 77 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 493.00 | 6 651.00 | 53 535.00 | 77 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 051.00 | 808 051.00 | | 808 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 015.00 | 863 015.00 | | 863 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 404.00 | 1 839 404.00 | | 1 839 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VI Groupe et associés | 210 321.00 | 210 321.00 | | 210 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 577.00 | 305 577.00 | | 305 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 554.00 | 2 196 418.00 | 11 136.00 | 2 207 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 944.00 | 1 896 944.00 | | 1 896 944.00 |