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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 421 511.00 | 384 400.00 | 1 037 111.00 | 1 421 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 913.00 | | 659 913.00 | 659 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 301 524.00 | 384 400.00 | 1 917 124.00 | 2 301 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
BZ Autres créances | 218 658.00 | | 218 658.00 | 218 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 347 437.00 | | 347 437.00 | 347 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 411.00 | | 727 411.00 | 727 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 934.00 | 384 400.00 | 2 644 534.00 | 3 028 934.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 481 000.00 | 2 481 000.00 | | 2 481 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 379.00 | 9 471.00 | | 12 379.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 127.00 | 58 153.00 | | 48 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 718.00 | 2 562 818.00 | | 2 555 718.00 |
DP Provisions pour risques | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 289.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 881.00 | 72 472.00 | | 79 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 514.00 | 2 509.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 395.00 | 74 981.00 | | 85 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 534.00 | 2 640 758.00 | | 2 644 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 970.00 | | 159 970.00 | 159 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 970.00 | | 159 970.00 | 159 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 076.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 107.00 | 18 593.00 | | 24 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 127.00 | 58 153.00 | | 48 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 586.00 | | 18 077.00 | 2 534 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 139.00 | 880 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 139.00 | 2 301 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 511.00 | | | 1 421 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 075.00 | | 18 077.00 | 1 113 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 913.00 | | | 659 913.00 |
UX Autres créances clients | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VC Groupe et associés | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 887.00 | 279 974.00 | 659 913.00 | 939 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |