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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 425 237.00 | 740 874.00 | 684 363.00 | 1 425 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 2 668.00 | 2 226.00 | 4 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 925.00 | | 508 925.00 | 508 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 178.00 | 743 543.00 | 1 253 636.00 | 1 997 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 522.00 | | 54 522.00 | 54 522.00 |
BZ Autres créances | 716 088.00 | | 716 088.00 | 716 088.00 |
CF Disponibilités | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 620.00 | | 786 619.00 | 786 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 593.00 | 743 543.00 | 2 048 050.00 | 2 791 593.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 500.00 | 1 488 600.00 | | 1 240 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 713.00 | 21 746.00 | | 23 713.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 668.00 | 39 342.00 | | 35 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 074.00 | 1 563 895.00 | | 1 314 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 746.00 | 707 463.00 | | 635 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 94 313.00 | | 94 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 250.00 | 801 776.00 | | 730 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 050.00 | 2 369 397.00 | | 2 048 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 102.00 | | 159 102.00 | 159 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 102.00 | | 159 102.00 | 159 102.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 302.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | 15 300.00 | | 12 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 922.00 | 187 788.00 | | 176 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 254.00 | 148 446.00 | | 141 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 668.00 | 39 342.00 | | 35 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 156.00 | | 6 022.00 | 2 201 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 567 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 1 997 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 131.00 | | | 1 430 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 025.00 | | 6 022.00 | 771 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 214.00 | 72 328.00 | | 671 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 214.00 | 72 328.00 | | 671 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 925.00 | 508 925.00 | | 508 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
UX Autres créances clients | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
VB T. V. A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VC Groupe et associés | 695 470.00 | 695 470.00 | | 695 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 543.00 | 73 214.00 | 310 240.00 | 635 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 188.00 | 1 325 188.00 | | 1 325 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 250.00 | 167 921.00 | 310 240.00 | 730 250.00 |