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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 425 237.00 | 598 175.00 | 827 062.00 | 1 425 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 711.00 | 4 183.00 | 4 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 747.00 | | 546 747.00 | 546 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297 370.00 | | 297 370.00 | 297 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 584.00 | 598 886.00 | 1 731 698.00 | 2 330 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
BZ Autres créances | 725 389.00 | | 725 389.00 | 725 389.00 |
CF Disponibilités | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 510.00 | | 823 510.00 | 823 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 837.00 | 598 886.00 | 2 564 951.00 | 3 163 837.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 612 650.00 | 1 736 700.00 | | 1 612 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 658.00 | 17 115.00 | | 19 658.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 756.00 | 50 859.00 | | 41 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 275.00 | 1 818 874.00 | | 1 688 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 344.00 | 845 718.00 | | 777 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 606.00 | 91 067.00 | | 95 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 950.00 | 936 988.00 | | 872 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 951.00 | 2 759 588.00 | | 2 564 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 536.00 | | 163 536.00 | 163 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 536.00 | | 163 536.00 | 163 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 035.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 239.00 | 19 779.00 | | 16 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 247.00 | 200 146.00 | | 191 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 491.00 | 149 287.00 | | 149 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 756.00 | 50 859.00 | | 41 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 654.00 | | 13 616.00 | 2 366 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 686.00 | 900 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 686.00 | 2 330 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 237.00 | | 4 894.00 | 1 425 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 417.00 | | 8 722.00 | 941 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 825.00 | 72 060.00 | | 526 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 825.00 | 72 060.00 | | 526 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 747.00 | 546 747.00 | | 546 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
UX Autres créances clients | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
VB T. V. A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VC Groupe et associés | 704 313.00 | 704 313.00 | | 704 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 029.00 | 69 932.00 | 296 331.00 | 777 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 430.00 | 1 323 194.00 | 46 236.00 | 1 369 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 950.00 | 165 853.00 | 296 331.00 | 872 950.00 |