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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 425 237.00 | 526 825.00 | 898 411.00 | 1 425 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 261.00 | | 579 261.00 | 579 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 870.00 | | 305 870.00 | 305 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 654.00 | 526 825.00 | 1 839 828.00 | 2 366 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
BZ Autres créances | 784 415.00 | | 784 415.00 | 784 415.00 |
CF Disponibilités | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 042.00 | | 909 042.00 | 909 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 413.00 | 526 825.00 | 2 759 588.00 | 3 286 413.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 736 700.00 | 1 860 750.00 | | 1 736 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 115.00 | 14 785.00 | | 17 115.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 859.00 | 46 607.00 | | 50 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 874.00 | 1 936 350.00 | | 1 818 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 670.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 726.00 | 2 670.00 | | 3 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 718.00 | 912 748.00 | | 845 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 067.00 | 86 420.00 | | 91 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | 3 056.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 988.00 | 1 002 224.00 | | 936 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 588.00 | 2 941 245.00 | | 2 759 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 783.00 | | 163 783.00 | 163 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 783.00 | | 163 783.00 | 163 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 324.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 779.00 | 23 304.00 | | 19 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 817.00 | 208 554.00 | | 168 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 280.00 | 161 948.00 | | 128 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 859.00 | 46 607.00 | | 50 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 987.00 | | 13 304.00 | 2 362 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 637.00 | 941 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 637.00 | 2 366 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 511.00 | | 3 726.00 | 1 421 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 476.00 | | 9 578.00 | 941 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 476.00 | 71 350.00 | | 455 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 476.00 | 71 350.00 | | 455 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 670.00 | 3 726.00 | 2 670.00 | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | 3 726.00 | 2 670.00 | 2 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 067.00 | 91 067.00 | | 91 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 261.00 | 579 261.00 | | 579 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
UX Autres créances clients | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VC Groupe et associés | 767 020.00 | 767 020.00 | | 767 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 375.00 | 68 346.00 | 289 613.00 | 845 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 261.00 | 1 425 074.00 | 46 186.00 | 1 471 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 988.00 | 159 959.00 | 289 613.00 | 936 988.00 |