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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 421 511.00 | 455 476.00 | 966 035.00 | 1 421 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 869.00 | | 570 869.00 | 570 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 370.00 | | 314 370.00 | 314 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 987.00 | 455 476.00 | 1 907 511.00 | 2 362 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
BZ Autres créances | 871 204.00 | | 871 204.00 | 871 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 056.00 | | 94 056.00 | 94 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 043.00 | | 1 022 043.00 | 1 022 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 721.00 | 455 476.00 | 2 941 245.00 | 3 396 721.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 750.00 | 2 481 000.00 | | 1 860 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 785.00 | 12 379.00 | | 14 785.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 607.00 | 48 127.00 | | 46 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 350.00 | 2 555 718.00 | | 1 936 350.00 |
DP Provisions pour risques | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 748.00 | 44.00 | | 912 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 420.00 | 79 881.00 | | 86 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 056.00 | 5 514.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 224.00 | 86 146.00 | | 1 002 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 245.00 | 2 644 534.00 | | 2 941 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 383.00 | | 164 383.00 | 164 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 383.00 | | 164 383.00 | 164 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 563.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 304.00 | 24 107.00 | | 23 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 554.00 | 188 689.00 | | 208 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 948.00 | 140 563.00 | | 161 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 607.00 | 48 127.00 | | 46 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 523.00 | | 161 464.00 | 2 301 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 941 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 362 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 511.00 | | | 1 421 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 013.00 | | 161 464.00 | 880 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 400.00 | 71 076.00 | | 384 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 400.00 | 71 076.00 | | 384 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 869.00 | | | 570 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
UX Autres créances clients | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
VB T. V. A. | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VC Groupe et associés | 853 414.00 | | | 853 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 172.00 | 66 797.00 | 283 046.00 | 912 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 993.00 | 927 987.00 | 617 006.00 | 1 544 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 225.00 | 156 849.00 | 283 046.00 | 1 002 225.00 |