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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367.00 | 2 551.00 | 1 816.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367.00 | 2 551.00 | 1 816.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 614.00 | 10 606.00 | 61 008.00 | 71 614.00 |
BZ Autres créances | 468 644.00 | | 468 644.00 | 468 644.00 |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 500.00 | 10 606.00 | 532 894.00 | 543 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 867.00 | 13 157.00 | 534 711.00 | 547 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 598.00 | | | -376 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 254.00 | | | -93 254.00 |
DL TOTAL (I) | -468 852.00 | | | -468 852.00 |
DP Provisions pour risques | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 906.00 | | | 678 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
EA Autres dettes | 135 746.00 | | | 135 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 883.00 | | | 931 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 711.00 | | | 534 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 883.00 | | | 931 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 673.00 | | 432 673.00 | 432 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 673.00 | | 432 673.00 | 432 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 747.00 | | | -39 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 403.00 | | | 456 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 657.00 | | | 549 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 254.00 | | | -93 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 809.00 | | 5 511.00 | 10 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 953.00 | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 953.00 | 4 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | | 5 511.00 | 10 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 267.00 | 2 518.00 | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 267.00 | 2 518.00 | 4 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
6T Sur comptes clients | 9 419.00 | 1 186.00 | | 9 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 419.00 | 1 186.00 | | 9 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 259.00 | 37 026.00 | | 45 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 746.00 | 135 746.00 | | 135 746.00 |
UX Autres créances clients | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VB T. V. A. | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VC Groupe et associés | 385 845.00 | | | 385 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VI Groupe et associés | 678 906.00 | 678 906.00 | | 678 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 398.00 | 530 919.00 | 9 479.00 | 540 398.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 883.00 | 931 883.00 | | 931 883.00 |