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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 271.00 | 3 963.00 | 2 308.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271.00 | 3 963.00 | 2 308.00 | 6 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 318.00 | 19 660.00 | 39 658.00 | 59 318.00 |
BZ Autres créances | 604 673.00 | | 604 673.00 | 604 673.00 |
CF Disponibilités | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 616.00 | 19 660.00 | 654 956.00 | 674 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 888.00 | 23 623.00 | 657 264.00 | 680 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 852.00 | | | -469 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 967.00 | | | -53 967.00 |
DL TOTAL (I) | -522 820.00 | | | -522 820.00 |
DP Provisions pour risques | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 464.00 | | | 820 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
EA Autres dettes | 168 562.00 | | | 168 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 404.00 | | | 1 108 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 264.00 | | | 657 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 401 675.00 | | 401 675.00 | 401 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 754.00 | | 401 754.00 | 401 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 126.00 | | | 415 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 094.00 | | | 469 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 967.00 | | | -53 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367.00 | | 1 904.00 | 4 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | 1 904.00 | 4 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551.00 | 2 054.00 | 641.00 | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 2 054.00 | 641.00 | 2 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
6T Sur comptes clients | 10 606.00 | 9 054.00 | | 10 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 606.00 | 9 054.00 | | 10 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 286.00 | 9 054.00 | | 82 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 562.00 | 168 562.00 | | 168 562.00 |
UX Autres créances clients | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VC Groupe et associés | 516 309.00 | | | 516 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
VI Groupe et associés | 820 464.00 | 820 464.00 | | 820 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
VP Divers | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 991.00 | 644 846.00 | 19 145.00 | 663 991.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 404.00 | 1 052 016.00 | 56 388.00 | 1 108 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
ST Autres comptes | 103 048.00 | | | 103 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 449.00 | | | 129 449.00 |