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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 6 188.00 | 1 232.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 420.00 | 6 188.00 | 1 232.00 | 7 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 059.00 | 21 018.00 | 25 042.00 | 46 059.00 |
BZ Autres créances | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
CF Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 508.00 | 21 018.00 | 104 490.00 | 125 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 927.00 | 27 206.00 | 105 721.00 | 132 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 838.00 | | | -575 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 679.00 | | | -16 679.00 |
DL TOTAL (I) | -591 517.00 | | | -591 517.00 |
DP Provisions pour risques | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 304.00 | | | 514 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 559.00 | | | 625 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 355 495.00 | | 355 495.00 | 355 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 634.00 | | 355 634.00 | 355 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 544.00 | | | 386 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 223.00 | | | 403 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 679.00 | | | -16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 671.00 | | 749.00 | 6 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 671.00 | | 749.00 | 6 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 179.00 | 1 009.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 179.00 | 1 009.00 | | 5 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
6T Sur comptes clients | 21 783.00 | | 765.00 | 21 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 783.00 | | 765.00 | 21 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 463.00 | | 765.00 | 93 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 953.00 | 14 000.00 | 29 953.00 | 43 953.00 |
VI Groupe et associés | 514 304.00 | 514 304.00 | | 514 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VP Divers | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 096.00 | 103 382.00 | 20 714.00 | 124 096.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 559.00 | 595 606.00 | 29 953.00 | 625 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
ST Autres comptes | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 784.00 | | | 105 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |