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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 671.00 | 5 179.00 | 1 492.00 | 6 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 671.00 | 5 179.00 | 1 492.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 476.00 | 21 783.00 | 32 694.00 | 54 476.00 |
BZ Autres créances | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
CF Disponibilités | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 511.00 | 21 783.00 | 123 729.00 | 145 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 182.00 | 26 962.00 | 125 220.00 | 152 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 820.00 | | | -523 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 018.00 | | | -52 018.00 |
DL TOTAL (I) | -574 838.00 | | | -574 838.00 |
DP Provisions pour risques | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 677.00 | | | 490 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 378.00 | | | 628 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 220.00 | | | 125 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 420 824.00 | | 420 824.00 | 420 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 882.00 | | 420 882.00 | 420 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 343.00 | | | 436 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 361.00 | | | 488 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 018.00 | | | -52 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271.00 | | 400.00 | 6 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | | 400.00 | 6 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963.00 | 1 216.00 | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963.00 | 1 216.00 | | 3 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 680.00 | 71 680.00 | 71 680.00 | 71 680.00 |
6T Sur comptes clients | 19 660.00 | 2 123.00 | | 19 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 660.00 | 2 123.00 | | 19 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 388.00 | 14 453.00 | 41 936.00 | 56 388.00 |
VI Groupe et associés | 490 677.00 | 490 677.00 | | 490 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
VP Divers | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 193.00 | 122 224.00 | 21 969.00 | 144 193.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 378.00 | 586 443.00 | 41 936.00 | 628 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
ST Autres comptes | 98 777.00 | | | 98 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 333.00 | | | 117 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |