| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 6 635.00 | 785.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 420.00 | 6 635.00 | 785.00 | 7 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 417.00 | 22 733.00 | 13 684.00 | 36 417.00 |
BZ Autres créances | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 003.00 | 22 733.00 | 41 270.00 | 64 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 423.00 | 29 368.00 | 42 055.00 | 71 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -654 145.00 | -592 517.00 | | -654 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 307.00 | -61 627.00 | | -50 307.00 |
DL TOTAL (I) | -703 452.00 | -653 144.00 | | -703 452.00 |
DP Provisions pour risques | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 15 500.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 123.00 | 565 758.00 | | 605 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 12 361.00 | | 8 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 842.00 | 62 041.00 | | 55 842.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 14 721.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 827.00 | 670 381.00 | | 673 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 055.00 | 88 917.00 | | 42 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 827.00 | 670 381.00 | | 673 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 292 436.00 | | 292 436.00 | 292 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 436.00 | | 292 436.00 | 292 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 094.00 | 5 771.00 | | 9 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 395.00 | 3 275.00 | | 4 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 395.00 | 3 275.00 | | 4 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 645.00 | 142.00 | | 6 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 645.00 | 142.00 | | 6 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | 3 133.00 | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 134.00 | 318 222.00 | | 308 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 441.00 | 379 849.00 | | 358 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 307.00 | -61 627.00 | | -50 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491.00 | 144.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 144.00 | | 6 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
6T Sur comptes clients | 20 318.00 | 2 415.00 | | 20 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 318.00 | 2 415.00 | | 20 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 998.00 | 2 415.00 | | 91 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 605 123.00 | 605 123.00 | | 605 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VP Divers | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 827.00 | 673 827.00 | | 673 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
ST Autres comptes | 92 369.00 | | | 92 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |