| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 653.00 | 253 577.00 | 69 075.00 | 322 653.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 841 035.00 | 214 087.00 | 626 948.00 | 841 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 611 701.00 | 5 532 030.00 | 9 079 671.00 | 14 611 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 495.00 | 724 702.00 | 773 793.00 | 1 498 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 919 292.00 | | 1 919 292.00 | 1 919 292.00 |
AX Avances et acomptes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 397.00 | | 248 397.00 | 248 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 817 617.00 | 7 021 431.00 | 13 796 186.00 | 20 817 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633 126.00 | 151 338.00 | 2 481 788.00 | 2 633 126.00 |
BN En cours de production de biens | 6 826 827.00 | 8 373.00 | 6 818 454.00 | 6 826 827.00 |
BP En cours de production de services | 1 880 888.00 | 40 178.00 | 1 840 710.00 | 1 880 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705 482.00 | | 705 482.00 | 705 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557 693.00 | 192 013.00 | 5 365 680.00 | 5 557 693.00 |
BZ Autres créances | 2 138 725.00 | | 2 138 725.00 | 2 138 725.00 |
CF Disponibilités | 2 788 134.00 | | 2 788 134.00 | 2 788 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 470.00 | | 171 470.00 | 171 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 702 345.00 | 391 902.00 | 22 310 443.00 | 22 702 345.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 519 962.00 | 7 413 333.00 | 36 106 629.00 | 43 519 962.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 345 348.00 | 297 034.00 | 1 048 315.00 | 1 345 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 755 870.00 | 4 740 030.00 | | 4 755 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 329.00 | 1 515 840.00 | | 570 329.00 |
DK Provisions réglementées | 2 484 425.00 | 2 217 501.00 | | 2 484 425.00 |
DL TOTAL (I) | 8 360 624.00 | 9 023 371.00 | | 8 360 624.00 |
DP Provisions pour risques | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 230 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 503.00 | 269 503.00 | | 119 503.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 412 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 192.00 | 203 970.00 | | 15 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420 548.00 | 1 320 235.00 | | 7 420 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 645.00 | 1 446 186.00 | | 696 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 176 818.00 | 8 992 249.00 | | 10 176 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000 468.00 | 3 236 063.00 | | 3 000 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 510 277.00 | | |
EA Autres dettes | 180 723.00 | 374 254.00 | | 180 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 136 109.00 | 8 251 922.00 | | 6 136 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 626 503.00 | 26 748 127.00 | | 27 626 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 106 629.00 | 36 041 001.00 | | 36 106 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 034 595.00 | 23 405 865.00 | | 25 034 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 721 758.00 | | 56 721 758.00 | 56 721 758.00 |
FM Production stockée | | | -744 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 399 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 981 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 723 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 150 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 259 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 426 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 556 966.00 | |
GE Autres charges | | | 122 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 476 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 667.00 | 620 000.00 | | 416 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 944.00 | 217 920.00 | | 358 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 611.00 | 837 920.00 | | 775 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 864.00 | 114 948.00 | | 90 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 529.00 | 620 000.00 | | 413 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 051.00 | 641 605.00 | | 579 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 444.00 | 1 376 553.00 | | 1 083 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 833.00 | -538 633.00 | | -307 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 135 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -555 660.00 | 140 227.00 | | -555 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 772 210.00 | 55 219 048.00 | | 57 772 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 201 881.00 | 53 703 208.00 | | 57 201 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 329.00 | 1 515 840.00 | | 570 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 028 428.00 | | | 18 028 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 817 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 872 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 430.00 | | | 273 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 536 594.00 | | | 16 536 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 217.00 | | | 272 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 328 453.00 | 1 696 115.00 | 3 138.00 | 5 328 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 793.00 | 50 785.00 | | 202 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998 941.00 | 1 475 017.00 | 3 138.00 | 4 998 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 217 501.00 | 569 118.00 | 302 194.00 | 2 217 501.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 503.00 | | 150 000.00 | 269 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 365.00 | 23 403.00 | 8 879.00 | 185 365.00 |
6T Sur comptes clients | 564 686.00 | | 372 673.00 | 564 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 051.00 | 23 403.00 | 381 552.00 | 750 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237 055.00 | 592 521.00 | 833 746.00 | 3 237 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 538 383.00 | 946 475.00 | 2 591 908.00 | 3 538 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 176 818.00 | 10 176 818.00 | | 10 176 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 062 889.00 | 4 062 889.00 | | 4 062 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 136 109.00 | 6 136 109.00 | | 6 136 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 397.00 | | | 248 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 557 693.00 | | | 5 557 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 715 680.00 | | | 2 715 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 428 782.00 | | | 4 428 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138 725.00 | | | 2 138 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 470.00 | | | 171 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 286.00 | 7 867 889.00 | 248 397.00 | 8 116 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 929 857.00 | 24 337 949.00 | 2 591 908.00 | 26 929 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |