| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 651.00 | 287 027.00 | 51 624.00 | 338 651.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 591.00 | | 223 591.00 | 223 591.00 |
AP Constructions | 841 035.00 | 259 963.00 | 581 072.00 | 841 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332 119.00 | 7 216 761.00 | 11 115 358.00 | 18 332 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 193.00 | 894 195.00 | 1 126 998.00 | 2 021 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 091 485.00 | | 2 091 485.00 | 2 091 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 397.00 | | 268 397.00 | 268 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 514 440.00 | 9 067 157.00 | 16 447 282.00 | 25 514 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 532 485.00 | 240 267.00 | 4 292 218.00 | 4 532 485.00 |
BN En cours de production de biens | 9 658 690.00 | 456 751.00 | 9 201 939.00 | 9 658 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 846 883.00 | | 2 846 883.00 | 2 846 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123 742.00 | | 1 123 742.00 | 1 123 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459 457.00 | 192 013.00 | 7 267 444.00 | 7 459 457.00 |
BZ Autres créances | 4 574 401.00 | | 4 574 401.00 | 4 574 401.00 |
CF Disponibilités | 2 870 686.00 | | 2 870 686.00 | 2 870 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 277.00 | | 179 277.00 | 179 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 245 622.00 | 889 031.00 | 32 356 591.00 | 33 245 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 760 061.00 | 9 956 188.00 | 48 803 873.00 | 58 760 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 368 953.00 | 409 212.00 | 959 741.00 | 1 368 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 326 199.00 | 4 755 870.00 | | 4 326 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 313 431.00 | 570 329.00 | | -1 313 431.00 |
DK Provisions réglementées | 2 712 279.00 | 2 484 425.00 | | 2 712 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 275 047.00 | 8 360 624.00 | | 6 275 047.00 |
DP Provisions pour risques | 539 503.00 | 39 503.00 | | 539 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 231.00 | 80 000.00 | | 137 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 734.00 | 119 503.00 | | 676 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 948.00 | 15 192.00 | | 97 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 325 196.00 | 7 420 548.00 | | 16 325 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 621 059.00 | 696 645.00 | | 1 621 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 952 873.00 | 10 176 818.00 | | 10 952 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086 902.00 | 3 000 468.00 | | 3 086 902.00 |
EA Autres dettes | 2 505 444.00 | 180 723.00 | | 2 505 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 262 670.00 | 6 136 109.00 | | 7 262 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 852 093.00 | 27 626 503.00 | | 41 852 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 803 873.00 | 36 106 629.00 | | 48 803 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 116 673.00 | 25 034 595.00 | | 37 116 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 948.00 | 15 192.00 | | 97 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
FD Production vendue biens | 55 189 144.00 | | 55 189 144.00 | 55 189 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 226 576.00 | | 55 226 576.00 | 55 226 576.00 |
FM Production stockée | | | 1 404 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 570 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 083 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 393 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 113 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 899 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 335 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 942 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930 968.00 | |
GE Autres charges | | | 121 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 431 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 663 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 061.00 | 358 944.00 | | 397 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 971.00 | 775 611.00 | | 420 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 175.00 | 90 864.00 | | 217 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 137.00 | 413 529.00 | | 215 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184 616.00 | 579 051.00 | | 1 184 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616 927.00 | 1 083 444.00 | | 1 616 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195 956.00 | -307 833.00 | | -1 195 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 545 592.00 | -555 660.00 | | -1 545 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 513 528.00 | 57 772 210.00 | | 58 513 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 826 959.00 | 57 201 881.00 | | 59 826 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 313 431.00 | 570 329.00 | | -1 313 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 817 617.00 | | | 20 817 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 345 348.00 | | | 1 345 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 514 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 368 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 285 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 653.00 | | | 327 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 872 203.00 | | | 18 872 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 412.00 | | | 272 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 021 431.00 | 2 156 420.00 | 110 693.00 | 7 021 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 034.00 | 222 871.00 | 110 693.00 | 297 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 577.00 | 33 449.00 | | 253 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 470 820.00 | 1 900 099.00 | | 6 470 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 484 425.00 | 624 916.00 | 397 061.00 | 2 484 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 503.00 | 637 231.00 | 80 000.00 | 119 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 889.00 | 697 018.00 | 199 889.00 | 199 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 902.00 | 697 018.00 | 199 889.00 | 391 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995 830.00 | 1 959 165.00 | 676 950.00 | 2 995 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774 549.00 | 279 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184 616.00 | 397 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 843 641.00 | 2 108 222.00 | 4 735 420.00 | 6 843 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 952 873.00 | 10 952 873.00 | | 10 952 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 986 999.00 | 11 986 999.00 | | 11 986 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 262 670.00 | 7 262 670.00 | | 7 262 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 397.00 | | | 268 397.00 |
UX Autres créances clients | 7 459 457.00 | | | 7 459 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 537 674.00 | | | 4 537 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 648.00 | | | 1 272 648.00 |
VP Divers | 4 574 401.00 | | | 4 574 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086 902.00 | 3 086 902.00 | | 3 086 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 277.00 | | | 179 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 481 532.00 | 12 213 135.00 | 268 397.00 | 12 481 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 231 034.00 | 35 495 614.00 | 4 735 420.00 | 40 231 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |