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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 896.00 | 392 127.00 | 8 768.00 | 400 896.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 841 035.00 | 448 272.00 | 392 763.00 | 841 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 936 826.00 | 14 871 952.00 | 8 064 874.00 | 22 936 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 743.00 | 1 813 508.00 | 998 235.00 | 2 811 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 188.00 | | 103 188.00 | 103 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BF Prêts | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 183.00 | 168 000.00 | 108 183.00 | 276 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 170 220.00 | 19 074 740.00 | 10 095 478.00 | 29 170 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302 402.00 | 1 390 749.00 | 2 911 653.00 | 4 302 402.00 |
BN En cours de production de biens | 3 084 859.00 | | 3 084 859.00 | 3 084 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 197 316.00 | | 2 197 316.00 | 2 197 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 411.00 | | 380 411.00 | 380 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 611.00 | 53 301.00 | 1 772 310.00 | 1 825 611.00 |
BZ Autres créances | 877 092.00 | | 877 092.00 | 877 092.00 |
CF Disponibilités | 780 181.00 | | 780 181.00 | 780 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 471 845.00 | 1 444 051.00 | 12 027 795.00 | 13 471 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 642 064.00 | 20 518 791.00 | 22 123 273.00 | 42 642 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 751 462.00 | 1 380 881.00 | 370 580.00 | 1 751 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 847.00 | 976 348.00 | | 1 013 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 881.00 | 137 498.00 | | -304 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
DK Provisions réglementées | 3 800 556.00 | 3 790 255.00 | | 3 800 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 205 759.00 | 5 454 101.00 | | 5 205 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 176 161.00 | 179 381.00 | | 176 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 161.00 | 209 381.00 | | 176 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 190.00 | 7 692.00 | | 7 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820 548.00 | 11 294 256.00 | | 8 820 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778 167.00 | 1 352 409.00 | | 778 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 075.00 | 3 364 530.00 | | 2 137 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 854.00 | 2 597 395.00 | | 2 075 854.00 |
EA Autres dettes | 385 992.00 | 549 381.00 | | 385 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 536 526.00 | 4 505 188.00 | | 2 536 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 741 352.00 | 23 670 851.00 | | 16 741 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 123 273.00 | 29 334 333.00 | | 22 123 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 031 666.00 | 21 284 532.00 | | 13 031 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 190.00 | 7 692.00 | | 7 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 471 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 471 336.00 | |
FM Production stockée | | | -109 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 560 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 230 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 930 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 729 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 403 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 152 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 796 004.00 | |
GE Autres charges | | | 100 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 657 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 780.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642 307.00 | 518 738.00 | | 642 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 697.00 | 539 518.00 | | 644 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 797.00 | 5 004.00 | | 16 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 609.00 | 901 637.00 | | 652 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 406.00 | 1 023 644.00 | | 669 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 709.00 | -484 126.00 | | -24 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 209.00 | -79 133.00 | | -222 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 206 072.00 | 39 612 111.00 | | 36 206 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 510 953.00 | 39 474 612.00 | | 36 510 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 881.00 | 137 498.00 | | -304 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 275 311.00 | | 259 191.00 | 29 275 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 018 989.00 | | | 2 018 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 027.00 | 320 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 284.00 | 29 170 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 267 527.00 | 1 751 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 729.00 | 26 692 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 896.00 | | | 405 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 529 329.00 | | 259 191.00 | 26 529 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 098.00 | | | 321 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 856 524.00 | 2 317 744.00 | 267 527.00 | 16 856 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370 407.00 | 278 003.00 | 267 527.00 | 1 370 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 753.00 | 10 375.00 | | 381 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 104 365.00 | 2 029 367.00 | | 15 104 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 168 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 790 255.00 | 652 609.00 | 642 307.00 | 3 790 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 912 488.00 | 478 261.00 | | 912 488.00 |
6T Sur comptes clients | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 790.00 | 646 261.00 | | 965 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756 045.00 | 1 298 870.00 | 642 307.00 | 4 756 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 798 073.00 | 88 386.00 | 3 709 687.00 | 3 798 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 075.00 | 2 137 075.00 | | 2 137 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075 854.00 | 2 075 854.00 | | 2 075 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 468.00 | 5 408 468.00 | | 5 408 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 536 526.00 | 2 536 526.00 | | 2 536 526.00 |
UP Prêts | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 183.00 | 168 000.00 | 108 183.00 | 276 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 611.00 | 1 825 611.00 | | 1 825 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 648.00 | | | 189 648.00 |
VP Divers | 877 092.00 | 877 092.00 | | 877 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 731.00 | 2 894 676.00 | 128 055.00 | 3 022 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 963 186.00 | 12 253 499.00 | 3 709 687.00 | 15 963 186.00 |