| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 896.00 | 381 753.00 | 19 143.00 | 400 896.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 841 035.00 | 401 924.00 | 439 111.00 | 841 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 774 484.00 | 13 106 018.00 | 9 668 466.00 | 22 774 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 023.00 | 1 596 423.00 | 1 158 600.00 | 2 755 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 787.00 | | 158 787.00 | 158 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BF Prêts | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 211.00 | | 277 211.00 | 277 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 275 311.00 | 16 856 524.00 | 12 418 787.00 | 29 275 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159 911.00 | 912 488.00 | 3 247 422.00 | 4 159 911.00 |
BN En cours de production de biens | 4 261 411.00 | | 4 261 411.00 | 4 261 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 360 749.00 | | 2 360 749.00 | 2 360 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 146.00 | | 176 146.00 | 176 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 108.00 | 53 301.00 | 2 847 807.00 | 2 901 108.00 |
BZ Autres créances | 836 953.00 | | 836 953.00 | 836 953.00 |
CF Disponibilités | 3 116 062.00 | | 3 116 062.00 | 3 116 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 881 336.00 | 965 790.00 | 16 915 547.00 | 17 881 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 156 647.00 | 17 822 314.00 | 29 334 333.00 | 47 156 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 018 989.00 | 1 370 407.00 | 648 583.00 | 2 018 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 976 348.00 | 3 057 930.00 | | 976 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 498.00 | -581 581.00 | | 137 498.00 |
DK Provisions réglementées | 3 790 255.00 | 3 550 537.00 | | 3 790 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 101.00 | 6 576 885.00 | | 5 454 101.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 106 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 381.00 | 90 000.00 | | 179 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 381.00 | 196 000.00 | | 209 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 692.00 | 8 583.00 | | 7 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 294 256.00 | 13 164 982.00 | | 11 294 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352 409.00 | 1 500 835.00 | | 1 352 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 530.00 | 6 184 739.00 | | 3 364 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597 395.00 | 2 330 531.00 | | 2 597 395.00 |
EA Autres dettes | 549 381.00 | 935 826.00 | | 549 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 505 188.00 | 3 987 424.00 | | 4 505 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 670 851.00 | 28 112 920.00 | | 23 670 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 334 333.00 | 34 885 805.00 | | 29 334 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 284 532.00 | 24 703 893.00 | | 21 284 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 692.00 | 8 583.00 | | 7 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 138 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 138 503.00 | |
FM Production stockée | | | -133 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 034 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 131 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 669 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 186 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 638 133.00 | |
GE Autres charges | | | 69 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 248 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 780.00 | 1 052 885.00 | | 20 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 738.00 | 892 481.00 | | 518 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 518.00 | 1 999 206.00 | | 539 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | 181 796.00 | | 5 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 003.00 | 907 654.00 | | 117 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901 637.00 | 834 226.00 | | 901 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 644.00 | 1 923 675.00 | | 1 023 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 126.00 | 75 531.00 | | -484 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 133.00 | -875 622.00 | | -79 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 612 111.00 | 53 038 516.00 | | 39 612 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 474 612.00 | 53 620 097.00 | | 39 474 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 498.00 | -581 581.00 | | 137 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 870 341.00 | | 1 213 501.00 | 28 870 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 135 992.00 | | | 2 135 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 531.00 | 29 275 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117 003.00 | 2 018 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 528.00 | 26 529 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 596.00 | | 26 300.00 | 379 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 037 294.00 | | 1 183 562.00 | 26 037 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 459.00 | | 3 639.00 | 317 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 130 880.00 | 2 725 644.00 | | 14 130 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942 800.00 | 427 607.00 | | 942 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 871.00 | 31 882.00 | | 349 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 838 210.00 | 2 266 156.00 | | 12 838 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 000.00 | 143 182.00 | 129 801.00 | 196 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 000.00 | 143 182.00 | 129 801.00 | 196 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 985 980.00 | 1 599 661.00 | 2 386 319.00 | 3 985 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 530.00 | 3 364 530.00 | | 3 364 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597 395.00 | 2 597 395.00 | | 2 597 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857 656.00 | 7 857 656.00 | | 7 857 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 505 188.00 | 4 505 188.00 | | 4 505 188.00 |
UP Prêts | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 211.00 | | 277 211.00 | 277 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 108.00 | 2 901 108.00 | | 2 901 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 440.00 | | | 795 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 953.00 | 836 953.00 | | 836 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 139.00 | 3 807 057.00 | 297 082.00 | 4 104 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 318 442.00 | 19 932 123.00 | 2 386 319.00 | 22 318 442.00 |