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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 557.00 | 325 299.00 | 86 258.00 | 411 557.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
AP Constructions | 841 035.00 | 309 229.00 | 531 806.00 | 841 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 861 166.00 | 9 164 408.00 | 12 696 758.00 | 21 861 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 115.00 | 1 113 342.00 | 1 386 773.00 | 2 500 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 989.00 | | 668 989.00 | 668 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 978.00 | | 271 978.00 | 271 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 977 477.00 | 11 620 996.00 | 17 356 481.00 | 28 977 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 439 794.00 | 126 606.00 | 4 313 188.00 | 4 439 794.00 |
BN En cours de production de biens | 7 824 985.00 | 507 582.00 | 7 317 403.00 | 7 824 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 529 490.00 | | 3 529 490.00 | 3 529 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544 603.00 | | 544 603.00 | 544 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 975 813.00 | 53 301.00 | 5 922 512.00 | 5 975 813.00 |
BZ Autres créances | 2 702 995.00 | | 2 702 995.00 | 2 702 995.00 |
CF Disponibilités | 893 479.00 | | 893 479.00 | 893 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 016 420.00 | 687 489.00 | 25 328 931.00 | 26 016 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 000 248.00 | 12 308 486.00 | 42 691 762.00 | 55 000 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 317 604.00 | 708 719.00 | 1 608 886.00 | 2 317 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 012 768.00 | 4 326 199.00 | | 3 012 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 162.00 | -1 313 431.00 | | 345 162.00 |
DK Provisions réglementées | 3 108 792.00 | 2 712 279.00 | | 3 108 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 016 722.00 | 6 275 047.00 | | 7 016 722.00 |
DP Provisions pour risques | 606 000.00 | 539 503.00 | | 606 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 137 231.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 000.00 | 676 734.00 | | 666 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 004.00 | 97 948.00 | | 10 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027 945.00 | 16 325 196.00 | | 15 027 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 698 707.00 | 1 621 059.00 | | 1 698 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603 560.00 | 10 952 873.00 | | 6 603 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 436.00 | 3 086 902.00 | | 2 761 436.00 |
EA Autres dettes | 2 999 661.00 | 2 505 444.00 | | 2 999 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 907 728.00 | 7 262 670.00 | | 5 907 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 009 040.00 | 41 852 093.00 | | 35 009 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 691 762.00 | 48 803 873.00 | | 42 691 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 236 402.00 | 37 116 673.00 | | 30 236 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 004.00 | 97 948.00 | | 10 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 59 913 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 913 910.00 | |
FM Production stockée | | | 370 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 833 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 598 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 521 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 718 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 603 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 236 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 603 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 480 212.00 | |
GE Autres charges | | | 282 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 209 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 553.00 | 397 061.00 | | 461 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 953.00 | 420 971.00 | | 520 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 753.00 | 217 175.00 | | 49 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 697.00 | 215 137.00 | | 79 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818 563.00 | 1 184 616.00 | | 818 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948 013.00 | 1 616 927.00 | | 948 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 060.00 | -1 195 956.00 | | -427 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -790 334.00 | -1 545 592.00 | | -790 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 153 358.00 | 58 513 528.00 | | 63 153 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 808 196.00 | 59 826 959.00 | | 62 808 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 162.00 | -1 313 431.00 | | 345 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 514 440.00 | | 6 003 575.00 | 25 514 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 368 953.00 | | 981 548.00 | 1 368 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540 538.00 | 28 977 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 897.00 | 2 317 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 574.00 | 492 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360 067.00 | 25 871 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 242.00 | | 72 907.00 | 567 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 285 832.00 | | 4 945 539.00 | 23 285 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 412.00 | | 3 581.00 | 292 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 067 157.00 | 2 565 439.00 | 11 600.00 | 9 067 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 212.00 | 299 507.00 | | 409 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 027.00 | 38 272.00 | | 287 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 370 919.00 | 2 227 660.00 | 11 600.00 | 8 370 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 697 018.00 | 634 188.00 | 697 018.00 | 697 018.00 |
6T Sur comptes clients | 192 013.00 | | 138 711.00 | 192 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 031.00 | 634 188.00 | 835 729.00 | 889 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 031.00 | 634 188.00 | 835 729.00 | 889 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634 188.00 | 835 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 360 749.00 | 1 588 111.00 | 4 772 638.00 | 6 360 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 603 560.00 | 6 603 560.00 | | 6 603 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 666 856.00 | 11 666 856.00 | | 11 666 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 907 728.00 | 5 907 728.00 | | 5 907 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 978.00 | | 271 978.00 | 271 978.00 |
UX Autres créances clients | 5 975 813.00 | 5 975 813.00 | | 5 975 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 839.00 | | | 149 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 931.00 | | | 584 931.00 |
VP Divers | 2 702 995.00 | 2 702 995.00 | | 2 702 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761 436.00 | 2 761 436.00 | | 2 761 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 056 047.00 | 8 784 069.00 | 271 978.00 | 9 056 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 310 333.00 | 28 537 695.00 | 4 772 638.00 | 33 310 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |