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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 562.00 | 1 185.00 | 4 377.00 | 5 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 504.00 | 17 700.00 | 20 804.00 | 38 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 633.00 | 18 885.00 | 30 749.00 | 49 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 960.00 | | 659 960.00 | 659 960.00 |
BZ Autres créances | 80 141.00 | | 80 141.00 | 80 141.00 |
CF Disponibilités | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 151.00 | | 842 151.00 | 842 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 784.00 | 18 885.00 | 872 899.00 | 891 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 1 634.00 | | 2 860.00 |
DH Report à nouveau | 34 962.00 | 81 681.00 | | 34 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 042.00 | 24 507.00 | | 58 042.00 |
DL TOTAL (I) | 195 864.00 | 137 822.00 | | 195 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 135.00 | 3 931.00 | | 111 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 128.00 | 324 528.00 | | 404 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 890.00 | 293 277.00 | | 151 890.00 |
EA Autres dettes | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 035.00 | 631 618.00 | | 677 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 899.00 | 769 440.00 | | 872 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 311.00 | | 2 881 311.00 | 2 881 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 311.00 | | 2 881 311.00 | 2 881 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | 56 768.00 | | 2 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 380.00 | 58 768.00 | | 6 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 362.00 | 138 218.00 | | 73 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 4 500.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 797.00 | 142 718.00 | | 73 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 417.00 | -83 951.00 | | -67 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 580.00 | 58 840.00 | | 43 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 682.00 | 3 363 438.00 | | 2 892 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 640.00 | 3 338 932.00 | | 2 834 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 042.00 | 24 507.00 | | 58 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 128.00 | 404 128.00 | | 404 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 465.00 | 741 977.00 | 5 488.00 | 747 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 035.00 | 677 035.00 | | 677 035.00 |