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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 496.00 | 56 573.00 | 190 922.00 | 247 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 052.00 | 68 499.00 | 89 554.00 | 158 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 934.00 | | 105 934.00 | 105 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 061.00 | 125 072.00 | 452 990.00 | 578 061.00 |
BN En cours de production de biens | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 551.00 | 220 963.00 | 2 634 588.00 | 2 855 551.00 |
BZ Autres créances | 200 930.00 | | 200 930.00 | 200 930.00 |
CF Disponibilités | 374 291.00 | | 374 291.00 | 374 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 751.00 | 220 963.00 | 3 805 788.00 | 4 026 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 812.00 | 346 035.00 | 4 258 778.00 | 4 604 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 950.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 216.00 | 239 415.00 | | 517 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 859.00 | 278 850.00 | | 37 859.00 |
DL TOTAL (I) | 720 075.00 | 682 216.00 | | 720 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 235.00 | 82 113.00 | | 968 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 497.00 | 1 493 985.00 | | 1 742 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 421.00 | 888 915.00 | | 720 421.00 |
EA Autres dettes | 31 813.00 | 21 479.00 | | 31 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 703.00 | 2 562 227.00 | | 3 538 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 778.00 | 3 244 442.00 | | 4 258 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 466 233.00 | | 7 466 233.00 | 7 466 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 466 233.00 | | 7 466 233.00 | 7 466 233.00 |
FM Production stockée | | | 550 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 068 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 257 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 965 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 14 403.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 548.00 | 14 403.00 | | 24 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 674.00 | 22 691.00 | | 24 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 674.00 | 22 691.00 | | 62 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 126.00 | -8 289.00 | | -38 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 589.00 | 117 647.00 | | 26 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092 978.00 | 8 424 899.00 | | 8 092 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 055 119.00 | 8 146 048.00 | | 8 055 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 859.00 | 278 850.00 | | 37 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 066.00 | 52 974.00 | | 38 066.00 |