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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 797.00 | 13 839.00 | 147 957.00 | 161 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 775.00 | 68 687.00 | 87 088.00 | 155 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 914.00 | 82 527.00 | 268 388.00 | 350 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 726.00 | 271 571.00 | 2 485 156.00 | 2 756 726.00 |
BZ Autres créances | 167 660.00 | | 167 660.00 | 167 660.00 |
CF Disponibilités | 268 630.00 | | 268 630.00 | 268 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 625.00 | 271 571.00 | 2 976 055.00 | 3 247 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 539.00 | 354 097.00 | 3 244 442.00 | 3 598 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 5 762.00 | | 13 950.00 |
DH Report à nouveau | 239 415.00 | 83 832.00 | | 239 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 850.00 | 163 772.00 | | 278 850.00 |
DL TOTAL (I) | 682 216.00 | 403 365.00 | | 682 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 113.00 | 153 961.00 | | 82 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 985.00 | 1 640 605.00 | | 1 493 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 915.00 | 513 896.00 | | 888 915.00 |
EA Autres dettes | 21 479.00 | 160 221.00 | | 21 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 227.00 | 2 544 417.00 | | 2 562 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 442.00 | 2 947 782.00 | | 3 244 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
FG Production vendue services | 8 397 883.00 | | 8 397 883.00 | 8 397 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 399 062.00 | | 8 399 062.00 | 8 399 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 409 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 403.00 | 19 208.00 | | 14 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 403.00 | 34 208.00 | | 14 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 691.00 | 74 337.00 | | 22 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 691.00 | 88 362.00 | | 22 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 289.00 | -54 154.00 | | -8 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 647.00 | 74 984.00 | | 117 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 899.00 | 7 028 838.00 | | 8 424 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 048.00 | 6 865 067.00 | | 8 146 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 850.00 | 163 772.00 | | 278 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 974.00 | 32 813.00 | | 52 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 369.00 | 44 158.00 | | 38 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 369.00 | 44 158.00 | | 38 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 271 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 985.00 | 1 493 985.00 | | 1 493 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 915.00 | 883 959.00 | | 888 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 263.00 | | 33 263.00 | 33 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925 017.00 | 2 925 017.00 | | 2 925 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 280.00 | 2 925 017.00 | 33 263.00 | 2 958 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 492.00 | 2 481 536.00 | | 2 486 492.00 |