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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 675.00 | 2 842.00 | 30 833.00 | 33 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 323.00 | 35 527.00 | 81 796.00 | 117 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 918.00 | 38 369.00 | 124 549.00 | 162 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 760.00 | | 2 036 760.00 | 2 036 760.00 |
BZ Autres créances | 656 277.00 | | 656 277.00 | 656 277.00 |
CF Disponibilités | 125 883.00 | | 125 883.00 | 125 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 233.00 | | 2 823 233.00 | 2 823 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 151.00 | 38 369.00 | 2 947 782.00 | 2 986 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 832.00 | 40 102.00 | | 83 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 772.00 | 43 730.00 | | 163 772.00 |
DL TOTAL (I) | 403 365.00 | 239 594.00 | | 403 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 961.00 | 194 838.00 | | 153 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 605.00 | 396 293.00 | | 1 640 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 896.00 | 282 822.00 | | 513 896.00 |
EA Autres dettes | 160 221.00 | 108 326.00 | | 160 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 417.00 | 982 280.00 | | 2 544 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 782.00 | 1 221 874.00 | | 2 947 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 970 446.00 | | 6 970 446.00 | 6 970 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 970 446.00 | | 6 970 446.00 | 6 970 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 208.00 | 23 920.00 | | 19 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 208.00 | 23 920.00 | | 34 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 337.00 | 87 031.00 | | 74 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 362.00 | 87 031.00 | | 88 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 154.00 | -63 111.00 | | -54 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 984.00 | 40 048.00 | | 74 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 028 838.00 | 2 796 030.00 | | 7 028 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 067.00 | 2 752 300.00 | | 6 865 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 772.00 | 43 730.00 | | 163 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 813.00 | 23 948.00 | | 32 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 605.00 | 1 640 605.00 | | 1 640 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 221.00 | 160 221.00 | | 160 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 961.00 | 74 771.00 | 79 190.00 | 153 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 896.00 | 513 896.00 | | 513 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 190.00 | 2 697 351.00 | 11 840.00 | 2 709 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 682.00 | 2 389 492.00 | 79 190.00 | 2 468 682.00 |