| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 223.00 | 161 372.00 | 405 851.00 | 567 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 859.00 | 118 291.00 | 114 568.00 | 232 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 210.00 | 279 663.00 | 840 548.00 | 1 120 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 148.00 | | 276 148.00 | 276 148.00 |
BN En cours de production de biens | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480 143.00 | 220 963.00 | 5 259 180.00 | 5 480 143.00 |
BZ Autres créances | 363 061.00 | | 363 061.00 | 363 061.00 |
CF Disponibilités | 1 073 779.00 | | 1 073 779.00 | 1 073 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 782 264.00 | 220 963.00 | 7 561 301.00 | 7 782 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 474.00 | 500 625.00 | 8 401 849.00 | 8 902 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 218.00 | 517 216.00 | | 512 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 619.00 | 37 859.00 | | 200 619.00 |
DL TOTAL (I) | 877 837.00 | 720 075.00 | | 877 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 703.00 | 968 235.00 | | 1 174 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 579.00 | 1 742 497.00 | | 4 007 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 019.00 | 720 421.00 | | 2 163 019.00 |
EA Autres dettes | 102 975.00 | 31 813.00 | | 102 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 012.00 | 3 538 703.00 | | 7 524 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 849.00 | 4 258 778.00 | | 8 401 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 072.00 | 160 703.00 | 6 112.00 | 125 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 072.00 | 160 703.00 | 6 112.00 | 125 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007 579.00 | 4 007 579.00 | | 4 007 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163 020.00 | 2 163 020.00 | | 2 163 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 975.00 | 102 975.00 | | 102 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 548.00 | | 253 548.00 | 253 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 703.00 | 1 174 703.00 | | 1 174 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932 116.00 | 5 932 116.00 | | 5 932 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 664.00 | 5 932 116.00 | 253 548.00 | 6 185 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 277.00 | 7 448 277.00 | | 7 448 277.00 |