| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 2 699.00 | 1 772.00 | 4 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 596.00 | 3 283.00 | 5 313.00 | 8 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 827.00 | 5 982.00 | 8 845.00 | 14 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714 251.00 | 400 000.00 | 1 314 251.00 | 1 714 251.00 |
BN En cours de production de biens | 130 220 109.00 | | 130 220 109.00 | 130 220 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 157.00 | | 766 157.00 | 766 157.00 |
BZ Autres créances | 11 198 262.00 | | 11 198 262.00 | 11 198 262.00 |
CF Disponibilités | 8 048 874.00 | | 8 048 874.00 | 8 048 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 964 213.00 | 400 000.00 | 151 564 213.00 | 151 964 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 979 041.00 | 405 982.00 | 151 573 059.00 | 151 979 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 852 000.00 | 5 852 000.00 | | 5 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 489.00 | -514 665.00 | | -53 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 827.00 | 461 176.00 | | 118 827.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917 338.00 | 5 798 511.00 | | 5 917 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 907.00 | 28 314.00 | | 27 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 907.00 | 28 314.00 | | 27 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 229 793.00 | 78 531 644.00 | | 82 229 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 990 894.00 | 44 993 957.00 | | 41 990 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 266 519.00 | 3 935 105.00 | | 16 266 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 322.00 | 351 224.00 | | 1 948 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 147 293.00 | 52 476.00 | | 3 147 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 627 813.00 | 127 909 398.00 | | 145 627 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 573 059.00 | 133 736 223.00 | | 151 573 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 352 367.00 | | 17 352 367.00 | 17 352 367.00 |
FG Production vendue services | 809 415.00 | | 809 415.00 | 809 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 161 782.00 | | 18 161 782.00 | 18 161 782.00 |
FM Production stockée | | | 15 015 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 994 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 096 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 920 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 144.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 144.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | 110.00 | | 1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 154.00 | -400.00 | | 31 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 827.00 | 461 176.00 | | 118 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077.00 | | 2 750.00 | 12 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 077.00 | | 2 750.00 | 12 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 314.00 | | 407.00 | 28 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 314.00 | | 407.00 | 428 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 990 114.00 | 20 356 602.00 | 15 388 512.00 | 41 990 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 266 519.00 | 16 266 519.00 | | 16 266 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 754.00 | 115 754.00 | | 115 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 546.00 | 135 546.00 | | 135 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 147 293.00 | | -130 935.00 | 3 147 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 766 157.00 | | | 766 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 937 840.00 | | | 937 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 229 786.00 | 12 729 931.00 | 46 827 676.00 | 82 229 786.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 410 000.00 | | | 20 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 448 269.00 | | | 16 448 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230 657.00 | | | 10 230 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 982 740.00 | 11 801 978.00 | 38 636.00 | 11 982 740.00 |
VW T.V.A. | 1 651 780.00 | 1 651 780.00 | | 1 651 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 627 814.00 | 51 310 757.00 | 62 121 650.00 | 145 627 814.00 |