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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 756.00 | 38 864.00 | 4 891.00 | 43 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 987.00 | 43 335.00 | 6 652.00 | 49 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 666.00 | 860 000.00 | 549 666.00 | 1 409 666.00 |
BN En cours de production de biens | 142 418 390.00 | | 142 418 390.00 | 142 418 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 744 905.00 | | 9 744 905.00 | 9 744 905.00 |
BZ Autres créances | 739 067.00 | | 739 067.00 | 739 067.00 |
CF Disponibilités | 331 566.00 | | 331 566.00 | 331 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 678 983.00 | 860 000.00 | 153 818 983.00 | 154 678 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 728 970.00 | 903 335.00 | 153 825 635.00 | 154 728 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 852 000.00 | | | 5 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
DH Report à nouveau | 815 450.00 | | | 815 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
DL TOTAL (I) | 6 866 057.00 | | | 6 866 057.00 |
DP Provisions pour risques | 431 598.00 | | | 431 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 222.00 | | | 131 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 820.00 | | | 562 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 121 045.00 | | | 55 121 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 060 989.00 | | | 80 060 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 950.00 | | | 3 164 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 053.00 | | | 582 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 434 001.00 | | | 7 434 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 396 758.00 | | | 146 396 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 825 635.00 | | | 153 825 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 876.00 | | | 2 883 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 004 401.00 | | | 4 004 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 766 178.00 | | 18 766 178.00 | 18 766 178.00 |
FG Production vendue services | 729 472.00 | | 729 472.00 | 729 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 495 650.00 | | 19 495 650.00 | 19 495 650.00 |
FM Production stockée | | | -6 043 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 851 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 087 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 099.00 | |
GE Autres charges | | | 12 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 885 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906 751.00 | | | 906 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 082 084.00 | | | 15 082 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 922 956.00 | | | 14 922 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 128.00 | | | 159 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 189.00 | | 3 798.00 | 46 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 958.00 | | 3 798.00 | 39 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 595.00 | 1 740.00 | | 41 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 124.00 | 1 740.00 | | 37 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 781.00 | 356 099.00 | 486 061.00 | 692 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 781.00 | 356 099.00 | 486 061.00 | 1 552 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 060 989.00 | 3 322 854.00 | 9 523 663.00 | 80 060 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 950.00 | 3 090 158.00 | 74 792.00 | 3 164 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 863.00 | 126 863.00 | | 126 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 434 001.00 | 2 883 876.00 | 1 045 637.00 | 7 434 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 9 744 905.00 | 9 744 905.00 | | 9 744 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 462 286.00 | 462 286.00 | | 462 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 004 401.00 | 4 004 401.00 | | 4 004 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 116 645.00 | 8 197 526.00 | 38 662 496.00 | 51 116 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 073 787.00 | | | 12 073 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 521 122.00 | 10 519 361.00 | 1 760.00 | 10 521 122.00 |
VW T.V.A. | 295 105.00 | 295 105.00 | | 295 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 363 039.00 | 22 080 868.00 | 49 306 588.00 | 146 363 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 765.00 | | | 269 765.00 |
ST Autres comptes | 276 374.00 | | | 276 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
YT Sous‐traitance | 12 443 698.00 | | | 12 443 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 924 014.00 | | | 2 924 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 640 691.00 | | | 1 640 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 087 577.00 | | | 13 087 577.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |