| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 958.00 | 37 124.00 | 2 833.00 | 39 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 189.00 | 41 595.00 | 4 594.00 | 46 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 666.00 | 860 000.00 | 549 666.00 | 1 409 666.00 |
BN En cours de production de biens | 148 462 187.00 | | 148 462 187.00 | 148 462 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 202 111.00 | | 6 202 111.00 | 6 202 111.00 |
BZ Autres créances | 1 419 871.00 | | 1 419 871.00 | 1 419 871.00 |
CF Disponibilités | 9 896 709.00 | | 9 896 709.00 | 9 896 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311 236.00 | | 6 311 236.00 | 6 311 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 701 780.00 | 860 000.00 | 172 841 780.00 | 173 701 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 747 969.00 | 901 595.00 | 172 846 374.00 | 173 747 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 852 000.00 | 5 852 000.00 | | 5 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 089.00 | 10 575.00 | | 24 089.00 |
DH Report à nouveau | 523 034.00 | 266 272.00 | | 523 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 806.00 | 270 276.00 | | 307 806.00 |
DL TOTAL (I) | 6 706 930.00 | 6 399 124.00 | | 6 706 930.00 |
DP Provisions pour risques | 152 916.00 | | | 152 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 865.00 | 169 778.00 | | 539 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 781.00 | 169 778.00 | | 692 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 673 084.00 | 72 925 788.00 | | 64 673 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 075 443.00 | 73 780 999.00 | | 92 075 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 844.00 | 66 851.00 | | 19 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503 874.00 | 14 923 006.00 | | 6 503 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 444.00 | 898 168.00 | | 2 145 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 596.00 | | |
EA Autres dettes | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 446 662.00 | 162 603 408.00 | | 165 446 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 846 374.00 | 169 172 310.00 | | 172 846 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 173 067.00 | 33 259 557.00 | | 41 173 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393 829.00 | 1 384 625.00 | | 1 393 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 493 298.00 | | 26 493 298.00 | 26 493 298.00 |
FG Production vendue services | 654 731.00 | | 654 731.00 | 654 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 148 029.00 | | 27 148 029.00 | 27 148 029.00 |
FM Production stockée | | | -4 947 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 410 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 029 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648 212.00 | |
GE Autres charges | | | 11 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 245 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081 133.00 | 2 189 229.00 | | 2 081 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 5 300.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 5 300.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 16.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 16.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | 5 284.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 49 307.00 | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 567 397.00 | 37 619 084.00 | | 24 567 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 259 591.00 | 37 348 807.00 | | 24 259 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 806.00 | 270 276.00 | | 307 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 339.00 | | 850.00 | 45 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 108.00 | | 850.00 | 39 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 001.00 | 9 595.00 | | 32 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 530.00 | 9 595.00 | | 27 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 778.00 | 648 212.00 | 125 209.00 | 169 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 778.00 | 648 212.00 | 125 209.00 | 1 029 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 075 443.00 | 12 610 908.00 | 9 129 535.00 | 92 075 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 503 874.00 | 6 438 684.00 | 65 190.00 | 6 503 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 512.00 | 154 512.00 | | 154 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 515.00 | 132 515.00 | | 132 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 6 202 111.00 | 6 202 111.00 | | 6 202 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 1 344 859.00 | 1 344 859.00 | | 1 344 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 829.00 | 1 393 829.00 | | 1 393 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 279 255.00 | 18 555 229.00 | 39 271 281.00 | 63 279 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 166 063.00 | | | 14 166 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311 236.00 | 4 126 972.00 | 2 184 263.00 | 6 311 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 018 218.00 | 11 832 194.00 | 2 186 024.00 | 14 018 218.00 |
VW T.V.A. | 1 845 113.00 | 1 845 113.00 | | 1 845 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 426 818.00 | 41 173 067.00 | 48 466 006.00 | 165 426 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
ST Autres comptes | 243 478.00 | | | 243 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
YT Sous‐traitance | 21 392 889.00 | | | 21 392 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 390 999.00 | | | 3 390 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 257 055.00 | | | 3 257 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 029 571.00 | | | 22 029 571.00 |