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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 3 432.00 | 1 039.00 | 4 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 108.00 | 5 445.00 | 33 663.00 | 39 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 339.00 | 8 877.00 | 36 463.00 | 45 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 339.00 | 540 000.00 | 1 175 339.00 | 1 715 339.00 |
BN En cours de production de biens | 152 649 452.00 | | 152 649 452.00 | 152 649 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 345.00 | | 1 837 345.00 | 1 837 345.00 |
BZ Autres créances | 1 847 181.00 | 22 276.00 | 1 824 905.00 | 1 847 181.00 |
CF Disponibilités | 353 344.00 | | 353 344.00 | 353 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 791.00 | | 155 791.00 | 155 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 558 452.00 | 562 276.00 | 157 996 176.00 | 158 558 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 603 791.00 | 571 153.00 | 158 032 638.00 | 158 603 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 852 000.00 | 5 852 000.00 | | 5 852 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 338.00 | -53 489.00 | | 65 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 629.00 | 118 827.00 | | 101 629.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 967.00 | 5 917 338.00 | | 6 018 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 070.00 | 27 907.00 | | 137 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 070.00 | 27 907.00 | | 137 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 702 235.00 | 82 229 793.00 | | 86 702 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 957 292.00 | 41 990 894.00 | | 38 957 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 498.00 | 36 396.00 | | 229 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 917 915.00 | 16 266 519.00 | | 22 917 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 810.00 | 1 948 322.00 | | 735 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 142.00 | 8 596.00 | | 47 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 286 708.00 | 3 147 293.00 | | 2 286 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 876 601.00 | 145 627 813.00 | | 151 876 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 032 638.00 | 151 573 059.00 | | 158 032 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 588 169.00 | | 10 588 169.00 | 10 588 169.00 |
FG Production vendue services | 983 472.00 | | 983 472.00 | 983 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 571 641.00 | | 11 571 641.00 | 11 571 641.00 |
FM Production stockée | | | 22 429 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 900 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 802 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 163.00 | |
GE Autres charges | | | 12 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 829 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 1 585.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 1 589.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | 1 589.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 074.00 | 31 154.00 | | 56 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 990 687.00 | 35 077 851.00 | | 35 990 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 889 058.00 | 34 959 024.00 | | 35 889 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 629.00 | 118 827.00 | | 101 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 827.00 | | 30 512.00 | 14 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 907.00 | 109 163.00 | | 27 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 000.00 | 140 000.00 | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 162 276.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 907.00 | 271 439.00 | | 427 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 956 512.00 | 14 830 158.00 | 17 306 354.00 | 38 956 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 917 915.00 | 22 917 915.00 | | 22 917 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 074.00 | 196 074.00 | | 196 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 309.00 | 147 309.00 | | 147 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 286 708.00 | 22 479.00 | -902 958.00 | 2 286 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 345.00 | | | 1 837 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 978 980.00 | | | 978 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 702 235.00 | 17 533 861.00 | 36 189 280.00 | 86 702 235.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 880 000.00 | | | 17 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 327 879.00 | | | 13 327 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 253.00 | | | 806 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 077.00 | 3 782 363.00 | 38 636.00 | 3 842 077.00 |
VW T.V.A. | 358 620.00 | 358 620.00 | | 358 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 876 601.00 | 56 317 644.00 | 52 592 675.00 | 151 876 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |