| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 165.00 | 306.00 | 4 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 108.00 | 17 054.00 | 22 054.00 | 39 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 339.00 | 21 220.00 | 24 120.00 | 45 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 666.00 | 540 000.00 | 869 666.00 | 1 409 666.00 |
BN En cours de production de biens | 145 025 797.00 | | 145 025 797.00 | 145 025 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270 437.00 | | 4 270 437.00 | 4 270 437.00 |
BZ Autres créances | 3 274 824.00 | 22 276.00 | 3 252 548.00 | 3 274 824.00 |
CF Disponibilités | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 082 840.00 | 562 276.00 | 153 520 564.00 | 154 082 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 128 179.00 | 583 496.00 | 153 544 683.00 | 154 128 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 852 000.00 | 5 852 000.00 | | 5 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DH Report à nouveau | 161 885.00 | 65 338.00 | | 161 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 881.00 | 101 629.00 | | 109 881.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 847.00 | 6 018 967.00 | | 6 128 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 201.00 | 137 070.00 | | 119 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 201.00 | 137 070.00 | | 119 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 287 443.00 | 86 702 235.00 | | 75 287 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 469 751.00 | 38 957 292.00 | | 55 469 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 607.00 | 229 498.00 | | 106 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 537 749.00 | 22 917 915.00 | | 13 537 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 173.00 | 735 810.00 | | 1 589 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 596.00 | 47 142.00 | | 8 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 297 316.00 | 2 286 708.00 | | 1 297 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 296 635.00 | 151 876 601.00 | | 147 296 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 544 683.00 | 158 032 638.00 | | 153 544 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 469 751.00 | | | 55 469 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 081 567.00 | | 27 081 567.00 | 27 081 567.00 |
FG Production vendue services | 843 040.00 | | 843 040.00 | 843 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 924 607.00 | | 27 924 607.00 | 27 924 607.00 |
FM Production stockée | | | -7 930 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 660 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 865 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 901.00 | |
GE Autres charges | | | 12 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 622 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 202.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 202.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | -1 025.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 734 528.00 | 35 990 687.00 | | 21 734 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 624 648.00 | 35 889 058.00 | | 21 624 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 881.00 | 101 629.00 | | 109 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 070.00 | 86 901.00 | 104 771.00 | 137 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 276.00 | | | 562 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 346.00 | 86 901.00 | 104 771.00 | 699 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 901.00 | 104 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 468 971.00 | 1 865 281.00 | 46 208 690.00 | 55 468 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 537 749.00 | 13 537 749.00 | | 13 537 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 610.00 | 246 610.00 | | 246 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 297 316.00 | | -965 120.00 | 1 297 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 270 437.00 | 4 231 801.00 | 38 636.00 | 4 270 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 329 083.00 | 2 329 083.00 | | 2 329 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 287 443.00 | 14 262 200.00 | 33 745 071.00 | 75 287 443.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 424 422.00 | | | 12 424 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 553.00 | 120 553.00 | | 120 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 396.00 | 809 396.00 | | 809 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 554 308.00 | 7 513 912.00 | 38 636.00 | 7 554 308.00 |
VW T.V.A. | 1 141 187.00 | 1 141 187.00 | | 1 141 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 296 635.00 | 31 370 386.00 | 78 988 641.00 | 147 296 635.00 |