| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 347.00 | 398.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 513.00 | 7 704.00 | 5 809.00 | 13 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 792.00 | 12 981.00 | 63 811.00 | 76 792.00 |
BT Marchandises | 279 886.00 | | 279 886.00 | 279 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 390.00 | 3 982.00 | 436 408.00 | 440 390.00 |
BZ Autres créances | 107 342.00 | | 107 342.00 | 107 342.00 |
CF Disponibilités | 134 382.00 | | 134 382.00 | 134 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 849.00 | 3 982.00 | 958 867.00 | 962 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 642.00 | 16 963.00 | 1 022 679.00 | 1 039 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -376 411.00 | -121 432.00 | | -376 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 422.00 | -254 979.00 | | -55 422.00 |
DL TOTAL (I) | -421 196.00 | -365 774.00 | | -421 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 104.00 | 850 542.00 | | 1 004 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 545.00 | 429 717.00 | | 380 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 247.00 | 53 863.00 | | 55 247.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | 2 125.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 874.00 | 1 336 608.00 | | 1 443 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 679.00 | 970 834.00 | | 1 022 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 770.00 | 486 066.00 | | 439 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 819 605.00 | | 2 819 605.00 | 2 819 605.00 |
FD Production vendue biens | -1 845.00 | | -1 845.00 | -1 845.00 |
FG Production vendue services | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 578.00 | | 2 823 578.00 | 2 823 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | 1 651.00 | | 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 499.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 470.00 | | | -8 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 502.00 | 2 150 053.00 | | 2 861 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 923.00 | 2 405 032.00 | | 2 916 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 422.00 | -254 979.00 | | -55 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 697.00 | | 60 096.00 | 16 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 767.00 | | 2 492.00 | 11 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 604.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 783.00 | 3 198.00 | | 9 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | 3 198.00 | | 4 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 104.00 | | | 1 004 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 545.00 | 380 545.00 | | 380 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
UX Autres créances clients | 430 778.00 | | | 430 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VB T. V. A. | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VC Groupe et associés | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VP Divers | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 185.00 | 548 581.00 | 57 604.00 | 606 185.00 |
VW T.V.A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 874.00 | 439 770.00 | | 1 443 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 1 903.00 | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 335.00 | 5 859.00 | | 6 335.00 |
ST Autres comptes | 150 281.00 | 135 673.00 | | 150 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 558.00 | 94 276.00 | | 127 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 305.00 | 800.00 | | 1 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 53 688.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 484.00 | 13 639.00 | | 8 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 998.00 | 15 542.00 | | 9 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 001.00 | 346 647.00 | | 473 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 477.00 | 335 558.00 | | 460 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 478.00 | 290 296.00 | | 285 478.00 |