| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AP Constructions | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 150.00 | 22 946.00 | 18 204.00 | 41 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 743.00 | 57 072.00 | 54 672.00 | 111 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 328.00 | 85 149.00 | 84 179.00 | 169 328.00 |
BT Marchandises | 1 448 651.00 | | 1 448 651.00 | 1 448 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 413.00 | 81 584.00 | 1 048 828.00 | 1 130 413.00 |
BZ Autres créances | 227 809.00 | | 227 809.00 | 227 809.00 |
CF Disponibilités | 807 876.00 | | 807 876.00 | 807 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 308.00 | 81 584.00 | 3 540 724.00 | 3 622 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 637.00 | 166 733.00 | 3 624 904.00 | 3 791 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 679.00 | 371 679.00 | | 371 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 36 620.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 44 737.00 | 1 837.00 | | 44 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 770.00 | 256 279.00 | | 189 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 186.00 | 1 666 416.00 | | 1 706 186.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 706.00 | 18 376.00 | | 15 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 855.00 | 684 253.00 | | 813 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 007.00 | 511 046.00 | | 708 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 237.00 | 73 519.00 | | 184 237.00 |
EA Autres dettes | 96 911.00 | 73 064.00 | | 96 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 717.00 | 1 360 258.00 | | 1 818 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 904.00 | 3 026 674.00 | | 3 624 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 002.00 | 745 594.00 | | 1 059 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 324 566.00 | 1 526 705.00 | 8 851 271.00 | 7 324 566.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 380 300.00 | 1 526 705.00 | 8 907 005.00 | 7 380 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 987 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 454 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 735 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 568.00 | 23 942.00 | | 53 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | 364.00 | | 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 756.00 | 82 260.00 | | 58 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 987 902.00 | 10 067 770.00 | | 8 987 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 131.00 | 9 811 491.00 | | 8 798 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 770.00 | 256 279.00 | | 189 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 315.00 | | 240 021.00 | 160 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 227 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 282.00 | 10 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 007.00 | 169 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | 153 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 966.00 | | 8 854.00 | 147 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | 231 167.00 | 6 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 847.00 | 32 302.00 | | 52 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 917.00 | 32 302.00 | | 47 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 679.00 | 31 831.00 | 20 926.00 | 70 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 679.00 | 31 831.00 | 20 926.00 | 70 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 679.00 | 131 831.00 | 20 926.00 | 70 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 831.00 | 20 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 099.00 | 5 604.00 | 749 495.00 | 755 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 007.00 | 708 007.00 | | 708 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 990 492.00 | 990 492.00 | | 990 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
VB T. V. A. | 80 109.00 | 80 109.00 | | 80 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 706.00 | 5 487.00 | 10 220.00 | 15 706.00 |
VI Groupe et associés | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 575.00 | 1 360 781.00 | 10 794.00 | 1 371 575.00 |
VW T.V.A. | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 717.00 | 1 059 002.00 | 759 715.00 | 1 818 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 8 961.00 | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 159.00 | 15 895.00 | | 27 159.00 |
ST Autres comptes | 595 805.00 | 626 218.00 | | 595 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 460.00 | 362 420.00 | | 279 460.00 |
YT Sous‐traitance | | 753.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235.00 | 18 976.00 | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 358.00 | 23 501.00 | | 20 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 540.00 | 32 462.00 | | 21 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 475 478.00 | 1 737 307.00 | | 1 475 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 344 696.00 | 1 651 523.00 | | 1 344 696.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 660.00 | 1 024 261.00 | | 902 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |