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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 497.00 | 248.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 021.00 | 6 888.00 | 4 133.00 | 11 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 793.00 | 12 315.00 | 62 478.00 | 74 793.00 |
BT Marchandises | 381 499.00 | | 381 499.00 | 381 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 399.00 | | 367 399.00 | 367 399.00 |
BZ Autres créances | 194 890.00 | | 194 890.00 | 194 890.00 |
CF Disponibilités | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 090.00 | | 1 142 090.00 | 1 142 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 883.00 | 12 315.00 | 1 204 568.00 | 1 216 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -431 833.00 | -376 411.00 | | -431 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 357.00 | -55 422.00 | | 57 357.00 |
DL TOTAL (I) | -363 838.00 | -421 196.00 | | -363 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 025.00 | 1 004 104.00 | | 1 237 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 384.00 | 380 545.00 | | 307 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 270.00 | 55 247.00 | | 21 270.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 3 978.00 | | 2 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 406.00 | 1 443 874.00 | | 1 568 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 568.00 | 1 022 679.00 | | 1 204 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 381.00 | 439 770.00 | | 331 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 697.00 | 616 103.00 | 2 539 800.00 | 1 923 697.00 |
FD Production vendue biens | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
FG Production vendue services | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 357.00 | 616 103.00 | 2 548 460.00 | 1 932 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 10 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 77.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | -77.00 | | 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 645.00 | -8 470.00 | | -7 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 894.00 | 2 861 502.00 | | 2 560 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 537.00 | 2 916 923.00 | | 2 503 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 357.00 | -55 422.00 | | 57 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 792.00 | | 493.00 | 76 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 74 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 11 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 604.00 | | 493.00 | 57 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 981.00 | 1 581.00 | 2 247.00 | 12 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 1 581.00 | 2 247.00 | 8 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237 025.00 | | | 1 237 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 384.00 | 307 384.00 | | 307 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
UX Autres créances clients | 367 399.00 | | | 367 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
VC Groupe et associés | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 504.00 | 562 408.00 | 58 096.00 | 620 504.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 406.00 | 331 381.00 | | 1 568 406.00 |