| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AP Constructions | 201.00 | 157.00 | 44.00 | 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 228.00 | 2 886.00 | 12 342.00 | 15 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 630.00 | 22 495.00 | 31 135.00 | 53 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 632.00 | | 106 632.00 | 106 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 131.00 | 30 468.00 | 150 663.00 | 181 131.00 |
BT Marchandises | 1 095 315.00 | | 1 095 315.00 | 1 095 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 190.00 | 36 901.00 | 1 203 289.00 | 1 240 190.00 |
BZ Autres créances | 316 644.00 | | 316 644.00 | 316 644.00 |
CF Disponibilités | 726 957.00 | | 726 957.00 | 726 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 952.00 | 36 901.00 | 3 362 051.00 | 3 398 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 083.00 | 67 369.00 | 3 512 714.00 | 3 580 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 8 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 679.00 | | | 371 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -374 475.00 | -431 833.00 | | -374 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 296.00 | 57 357.00 | | 410 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 137.00 | -363 838.00 | | 1 410 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 912.00 | 1 237 025.00 | | 679 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 572.00 | 307 384.00 | | 1 176 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 860.00 | 21 270.00 | | 78 860.00 |
EA Autres dettes | 56 197.00 | 2 585.00 | | 56 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 102 577.00 | 1 568 406.00 | | 2 102 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 714.00 | 1 204 568.00 | | 3 512 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 903.00 | 331 381.00 | | 1 422 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 426 565.00 | 1 276 864.00 | 10 703 429.00 | 9 426 565.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 170 914.00 | | 170 914.00 | 170 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 597 479.00 | 1 276 864.00 | 10 874 343.00 | 9 597 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 953 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 744 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 44 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 477 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 083.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | 1 083.00 | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 393.00 | 245.00 | | 60 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 072.00 | 839.00 | | -56 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | -7 645.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 958 359.00 | 2 560 894.00 | | 10 958 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 063.00 | 2 503 537.00 | | 10 548 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 296.00 | 57 357.00 | | 410 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 697.00 | | 164 434.00 | 16 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | 510.00 | 4 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 767.00 | | 57 292.00 | 11 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 632.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 315.00 | 18 153.00 | | 12 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | 18 153.00 | | 7 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 81 430.00 | 44 529.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 430.00 | 44 529.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 430.00 | 44 529.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 594.00 | 44 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 674.00 | | 679 674.00 | 679 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 572.00 | 1 176 572.00 | | 1 176 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 632.00 | | 106 632.00 | 106 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 454.00 | 1 157 454.00 | | 1 157 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
VB T. V. A. | 129 919.00 | 129 919.00 | | 129 919.00 |
VC Groupe et associés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 748.00 | | | 133 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VP Divers | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 795.00 | 157 795.00 | | 157 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 312.00 | 1 561 680.00 | 106 632.00 | 1 668 312.00 |
VW T.V.A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 577.00 | 1 422 903.00 | 679 674.00 | 2 102 577.00 |