| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AP Constructions | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 150.00 | 31 876.00 | 9 274.00 | 41 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 259.00 | 63 539.00 | 37 721.00 | 101 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643 555.00 | | 643 555.00 | 643 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 605.00 | 100 546.00 | 691 060.00 | 791 605.00 |
BT Marchandises | 1 614 261.00 | | 1 614 261.00 | 1 614 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 774.00 | 70 255.00 | 1 186 519.00 | 1 256 774.00 |
BZ Autres créances | 206 206.00 | | 206 206.00 | 206 206.00 |
CF Disponibilités | 1 730 842.00 | | 1 730 842.00 | 1 730 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 749.00 | 70 255.00 | 4 746 494.00 | 4 816 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 355.00 | 170 801.00 | 5 437 554.00 | 5 608 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 679.00 | 371 679.00 | | 371 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 84 507.00 | 44 737.00 | | 84 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 252.00 | 189 770.00 | | 330 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 438.00 | 1 706 186.00 | | 1 886 438.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 971.00 | 15 706.00 | | 2 110 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 074.00 | 813 855.00 | | 113 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 085.00 | 708 007.00 | | 1 013 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 787.00 | 184 237.00 | | 121 787.00 |
EA Autres dettes | 92 199.00 | 96 911.00 | | 92 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 116.00 | 1 818 717.00 | | 3 451 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 554.00 | 3 624 904.00 | | 5 437 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 745.00 | 1 059 002.00 | | 1 703 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 844 904.00 | 1 895 604.00 | 10 740 508.00 | 8 844 904.00 |
FD Production vendue biens | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
FG Production vendue services | 95 261.00 | | 95 261.00 | 95 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 955 122.00 | 1 895 604.00 | 10 850 726.00 | 8 955 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 904 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 826 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 468 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 148.00 | 53 568.00 | | 39 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | 778.00 | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 418.00 | 58 756.00 | | 107 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 916 389.00 | 8 987 902.00 | | 10 916 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 586 137.00 | 8 798 131.00 | | 10 586 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 252.00 | 189 770.00 | | 330 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 328.00 | | 1 593 588.00 | 169 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960 827.00 | 643 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 971 311.00 | 791 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 484.00 | 142 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 794.00 | | 1 593 588.00 | 10 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 149.00 | 25 881.00 | 10 484.00 | 85 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 219.00 | 25 881.00 | 10 484.00 | 80 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 584.00 | | 11 329.00 | 81 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 584.00 | | 11 329.00 | 81 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 584.00 | | 11 329.00 | 181 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 085.00 | 1 013 085.00 | | 1 013 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643 555.00 | | 643 555.00 | 643 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 449.00 | 1 130 449.00 | | 1 130 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 325.00 | 126 325.00 | | 126 325.00 |
VB T. V. A. | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 751.00 | 58 075.00 | 473 262.00 | 600 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 220.00 | 305 525.00 | 1 204 695.00 | 1 510 220.00 |
VI Groupe et associés | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 795.00 | 124 795.00 | | 124 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 479.00 | 1 463 924.00 | 643 555.00 | 2 107 479.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 116.00 | 1 703 745.00 | 1 677 957.00 | 3 451 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 726.00 | 1 182.00 | | 6 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 551.00 | 27 159.00 | | 30 551.00 |
ST Autres comptes | 861 185.00 | 595 805.00 | | 861 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 385.00 | 279 460.00 | | 309 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 931.00 | 235.00 | | 9 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 607.00 | 20 358.00 | | 14 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 333.00 | 21 540.00 | | 21 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 792 075.00 | 1 475 478.00 | | 1 792 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 539 970.00 | 1 344 696.00 | | 1 539 970.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 211 052.00 | 902 660.00 | | 1 211 052.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |