| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AP Constructions | 13 592.00 | 12 478.00 | 1 113.00 | 13 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 243.00 | 27 164.00 | 11 079.00 | 38 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 382.00 | 43 589.00 | 12 792.00 | 56 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 289.00 | 15 721.00 | 131 568.00 | 147 289.00 |
BZ Autres créances | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CF Disponibilités | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 224.00 | 15 721.00 | 203 503.00 | 219 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 606.00 | 59 310.00 | 216 295.00 | 275 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 491.00 | -218 661.00 | | -461 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 779.00 | -242 829.00 | | -301 779.00 |
DL TOTAL (I) | -753 271.00 | -451 489.00 | | -753 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 021.00 | 25 000.00 | | 5 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 021.00 | 414 103.00 | | 751 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 475.00 | 97 081.00 | | 86 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 915.00 | 77 698.00 | | 94 915.00 |
EA Autres dettes | 32 133.00 | 13 057.00 | | 32 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 545.00 | 601 938.00 | | 964 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 295.00 | 175 449.00 | | 216 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 545.00 | 601 938.00 | | 964 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 682.00 | | 1 105 682.00 | 1 105 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 682.00 | | 1 105 682.00 | 1 105 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 642.00 | 3 407.00 | | 8 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 572.00 | 24 995.00 | | 5 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572.00 | 24 995.00 | | 5 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 494.00 | 10 626.00 | | 61 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 329.00 | 10 626.00 | | 65 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 757.00 | 14 368.00 | | -59 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 225.00 | -11 310.00 | | -13 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 667.00 | 1 189 500.00 | | 1 163 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 447.00 | 1 432 329.00 | | 1 465 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 779.00 | -242 829.00 | | -301 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 011.00 | 7 578.00 | | 36 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 065.00 | 7 578.00 | | 32 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 289.00 | | | 147 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 751 021.00 | 751 021.00 | | 751 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 445.00 | 175 445.00 | | 175 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 545.00 | 964 545.00 | | 964 545.00 |