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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AP Constructions | 13 592.00 | 12 849.00 | 743.00 | 13 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 213.00 | 5 047.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 243.00 | 32 706.00 | 5 537.00 | 38 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 642.00 | 49 715.00 | 11 927.00 | 61 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 568.00 | 27 158.00 | 176 410.00 | 203 568.00 |
BZ Autres créances | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
CF Disponibilités | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 889.00 | 27 158.00 | 324 731.00 | 351 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 531.00 | 76 873.00 | 336 658.00 | 413 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 271.00 | -461 491.00 | | -763 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 742.00 | -301 779.00 | | -170 742.00 |
DL TOTAL (I) | -924 012.00 | -753 271.00 | | -924 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 546.00 | 5 021.00 | | 1 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546.00 | 5 021.00 | | 1 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 705.00 | 751 021.00 | | 1 015 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 443.00 | 86 475.00 | | 141 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 295.00 | 94 915.00 | | 81 295.00 |
EA Autres dettes | 20 681.00 | 32 133.00 | | 20 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 124.00 | 964 545.00 | | 1 259 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 658.00 | 216 295.00 | | 336 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 124.00 | 964 545.00 | | 1 259 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 037.00 | | 1 477 037.00 | 1 477 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 037.00 | | 1 477 037.00 | 1 477 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 990.00 | 8 642.00 | | 9 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 144.00 | 5 572.00 | | 13 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 144.00 | 5 572.00 | | 13 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 242.00 | 61 494.00 | | 50 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 242.00 | 65 329.00 | | 50 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 098.00 | -59 757.00 | | -37 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 363.00 | -13 225.00 | | -16 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 442.00 | 1 163 667.00 | | 1 548 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 184.00 | 1 465 447.00 | | 1 719 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 742.00 | -301 779.00 | | -170 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 382.00 | | 5 260.00 | 56 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 835.00 | | 5 260.00 | 51 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 589.00 | 6 126.00 | | 43 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 643.00 | 6 126.00 | | 39 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 021.00 | | 3 475.00 | 5 021.00 |
6T Sur comptes clients | 15 721.00 | 27 158.00 | 15 721.00 | 15 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 721.00 | 27 158.00 | 15 721.00 | 15 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 742.00 | 27 158.00 | 19 196.00 | 20 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 158.00 | 19 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 203 568.00 | | | 203 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 705.00 | 1 015 705.00 | | 1 015 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 293.00 | 278 293.00 | | 278 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 124.00 | 1 259 124.00 | | 1 259 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |