| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
AP Constructions | 13 592.00 | 13 220.00 | 372.00 | 13 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 660.00 | 2 540.00 | 11 120.00 | 13 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 043.00 | 32 714.00 | 12 329.00 | 45 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 842.00 | 52 421.00 | 24 420.00 | 76 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
BZ Autres créances | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
CF Disponibilités | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 846.00 | | 190 846.00 | 190 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 688.00 | 52 421.00 | 215 267.00 | 267 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -934 012.00 | -763 271.00 | | -934 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 493.00 | -170 742.00 | | -24 493.00 |
DL TOTAL (I) | -948 505.00 | -924 012.00 | | -948 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 891.00 | 1 546.00 | | 6 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 891.00 | 1 546.00 | | 6 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 288.00 | 1 015 705.00 | | 924 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 101.00 | 141 443.00 | | 103 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 718.00 | 81 295.00 | | 91 718.00 |
EA Autres dettes | 37 773.00 | 20 681.00 | | 37 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 881.00 | 1 259 124.00 | | 1 156 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 267.00 | 336 658.00 | | 215 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 881.00 | 1 259 124.00 | | 1 156 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 744.00 | | 1 653 744.00 | 1 653 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 744.00 | | 1 653 744.00 | 1 653 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 070.00 | 9 990.00 | | 10 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 002.00 | 13 144.00 | | 10 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 402.00 | 13 144.00 | | 10 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 559.00 | 50 242.00 | | 89 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 559.00 | 50 242.00 | | 89 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 156.00 | -37 098.00 | | -79 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 283.00 | -16 363.00 | | -15 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 489.00 | 1 548 442.00 | | 1 726 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 982.00 | 1 719 184.00 | | 1 750 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 493.00 | -170 742.00 | | -24 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 642.00 | | 21 700.00 | 61 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 76 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 72 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 095.00 | | 21 700.00 | 57 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 715.00 | 9 206.00 | 6 500.00 | 49 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 768.00 | 9 206.00 | 6 500.00 | 45 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 546.00 | 6 891.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
6T Sur comptes clients | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 704.00 | 6 891.00 | 28 704.00 | 28 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 891.00 | 28 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VC Groupe et associés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VI Groupe et associés | 924 288.00 | 924 288.00 | | 924 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 798.00 | 164 798.00 | | 164 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 881.00 | 1 156 881.00 | | 1 156 881.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |