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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 715.00 | 23 246.00 | 8 469.00 | 31 715.00 |
AP Constructions | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 460.00 | 11 955.00 | 12 505.00 | 24 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 970.00 | 41 817.00 | 5 153.00 | 46 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 944.00 | 90 610.00 | 27 334.00 | 117 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 575.00 | | 161 575.00 | 161 575.00 |
BZ Autres créances | 95 155.00 | | 95 155.00 | 95 155.00 |
CF Disponibilités | 452 899.00 | | 452 899.00 | 452 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 009.00 | | 726 009.00 | 726 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 953.00 | 90 610.00 | 753 343.00 | 843 953.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 537.00 | | | -500 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 411.00 | | | 674 411.00 |
DL TOTAL (I) | 183 874.00 | | | 183 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 071.00 | | | 319 071.00 |
EA Autres dettes | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 148.00 | | | 505 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 343.00 | | | 753 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 148.00 | | | 505 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 072.00 | | 2 555 072.00 | 2 555 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 072.00 | | 2 555 072.00 | 2 555 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 005.00 | | | 244 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 130.00 | | | 2 679 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 719.00 | | | 2 004 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 411.00 | | | 674 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 144.00 | | 10 800.00 | 107 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 221.00 | | 10 800.00 | 74 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 730.00 | 15 879.00 | | 74 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 170.00 | 9 076.00 | | 14 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 560.00 | 6 804.00 | | 60 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 231.00 | | 2 910.00 | 67 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 231.00 | | 2 910.00 | 67 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 962.00 | 136 962.00 | | 136 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 886.00 | 47 888.00 | | 47 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 005.00 | 244 005.00 | | 244 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 161 575.00 | 161 575.00 | | 161 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 106.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 48 982.00 | 48 969.00 | | 48 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 348.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 669.00 | 262 069.00 | 600.00 | 262 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 148.00 | 505 148.00 | | 505 148.00 |