| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 355.00 | 5 003.00 | 20 352.00 | 25 355.00 |
AP Constructions | 13 592.00 | 13 591.00 | 1.00 | 13 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 660.00 | 5 272.00 | 8 388.00 | 13 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 970.00 | 36 112.00 | 10 858.00 | 46 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 784.00 | 59 977.00 | 40 807.00 | 100 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 263.00 | | 166 263.00 | 166 263.00 |
BZ Autres créances | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
CF Disponibilités | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 042.00 | | 256 042.00 | 256 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 826.00 | 59 977.00 | 296 849.00 | 356 826.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -958 505.00 | -934 012.00 | | -958 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 024.00 | -24 493.00 | | -110 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 058 530.00 | -948 505.00 | | -1 058 530.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 530.00 | -948 505.00 | | -1 058 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 264.00 | 6 891.00 | | 40 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 264.00 | 6 891.00 | | 40 264.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 495.00 | 924 288.00 | | 1 091 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 071.00 | 103 101.00 | | 122 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 426.00 | 91 718.00 | | 86 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 7 842.00 | 37 773.00 | | 7 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 115.00 | 1 156 881.00 | | 1 316 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 843.00 | 215 267.00 | | 296 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 091 495.00 | | | 1 091 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 256.00 | | 1 644 256.00 | 1 644 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 256.00 | | 1 644 256.00 | 1 644 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 802.00 | 10 002.00 | | 18 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 802.00 | 10 402.00 | | 18 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 915.00 | 89 559.00 | | 55 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 915.00 | 89 559.00 | | 55 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 113.00 | -79 156.00 | | -37 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 669.00 | 1 726 469.00 | | 1 679 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 693.00 | 1 750 962.00 | | 1 789 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 024.00 | -24 493.00 | | -110 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 347.00 | | 1 066.00 | 3 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 475.00 | | 6 500.00 | 48 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 421.00 | | 7 566.00 | 52 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 891.00 | 33 373.00 | | 8 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 891.00 | 33 373.00 | | 8 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 166 263.00 | 166 263.00 | | 166 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 495.00 | 1 091 495.00 | | 1 091 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 911.00 | 240 311.00 | 600.00 | 240 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 115.00 | 1 315 115.00 | | 1 315 115.00 |