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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 576.00 | 30 959.00 | 16 617.00 | 47 576.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 680.00 | 30 959.00 | 161 720.00 | 192 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
060 Stock marchandises | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
072 Créances – Autres | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
084 Disponibilités | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
110 Total général Actif | 219 879.00 | 30 959.00 | 188 920.00 | 219 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 741.00 | 311 791.00 | | 325 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 606.00 | 1 016.00 | | 1 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 347.00 | 314 807.00 | | 329 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 488.00 | 190 144.00 | | 199 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 717.00 | -705.00 | | -2 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 351.00 | 5 328.00 | | 3 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 790.00 | -518.00 | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 45 140.00 | 38 250.00 | | 45 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 614.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 394.00 | 39 675.00 | | 40 394.00 |
252 Charges sociales | 13 342.00 | 12 775.00 | | 13 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | 3 012.00 | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 145.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 537.00 | 289 720.00 | | 305 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 811.00 | 25 087.00 | | 23 811.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | 1.00 | | 338.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 642.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | 41.00 | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | -492.00 | | 1 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 986.00 | 24 897.00 | | 20 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -6.00 | | | -6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 559.00 | | | 191 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66.00 | | | 66.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |