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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 818.00 | 19 453.00 | 118 365.00 | 137 818.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 921.00 | 19 453.00 | 263 468.00 | 282 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
072 Créances – Autres | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
110 Total général Actif | 341 208.00 | 19 453.00 | 321 755.00 | 341 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 549.00 | 325 741.00 | | 330 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 784.00 | 1 606.00 | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 333.00 | 329 347.00 | | 333 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 481.00 | 199 488.00 | | 211 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 167.00 | -2 717.00 | | 3 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 596.00 | 3 351.00 | | 7 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | 790.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 49 823.00 | 45 140.00 | | 49 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 641.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 673.00 | 40 394.00 | | 54 673.00 |
252 Charges sociales | 16 797.00 | 13 342.00 | | 16 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 360.00 | 3 978.00 | | 6 360.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 130.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 746.00 | 305 537.00 | | 351 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 413.00 | 23 811.00 | | -18 413.00 |
280 Produits financiers | -2.00 | 338.00 | | -2.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
294 Charges financières | 1 955.00 | 841.00 | | 1 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 188.00 | 541.00 | | 3 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 880.00 | 1 781.00 | | -2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 138.00 | 20 986.00 | | -20 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 680.00 | | | 192 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 451.00 | | | 108 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 343.00 | | | 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -343.00 | | | -343.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -343.00 | | | -343.00 |