| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 464.00 | 16 646.00 | 2 818.00 | 19 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 089.00 | 57 727.00 | 70 361.00 | 128 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 656.00 | 74 373.00 | 218 283.00 | 292 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BT Marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 106.00 | | 76 106.00 | 76 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 762.00 | 74 373.00 | 294 389.00 | 368 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 275.00 | 93 253.00 | | 126 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 538.00 | 33 022.00 | | 32 538.00 |
DL TOTAL (I) | 159 913.00 | 127 375.00 | | 159 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 965.00 | 110 626.00 | | 84 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 7 723.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | 74 419.00 | | 36 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 780.00 | 7 640.00 | | 10 780.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 498.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 476.00 | 200 907.00 | | 134 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 389.00 | 328 282.00 | | 294 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 896.00 | 116 566.00 | | 66 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 619.00 | | 535 619.00 | 535 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 619.00 | | 535 619.00 | 535 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 171.00 | 240.00 | | 5 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | 240.00 | | 5 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 171.00 | 422.00 | | -5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 1 895.00 | | 5 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 845.00 | 462 992.00 | | 538 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 307.00 | 429 970.00 | | 506 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 538.00 | 33 022.00 | | 32 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 856.00 | | 4 800.00 | 287 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 752.00 | | 4 800.00 | 142 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 967.00 | 13 406.00 | | 60 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 967.00 | 13 406.00 | | 60 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 341.00 | 16 764.00 | 55 412.00 | 84 341.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 476.00 | 66 898.00 | 55 412.00 | 134 476.00 |